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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 764.00 | 65 973.00 | 5 791.00 | 71 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 529.00 | 26 012.00 | 6 516.00 | 32 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 408.00 | 143 387.00 | 24 021.00 | 167 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 490.00 | 39 840.00 | 768 649.00 | 808 490.00 |
BZ Autres créances | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 072.00 | | 190 072.00 | 190 072.00 |
CF Disponibilités | 627 244.00 | | 627 244.00 | 627 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 040.00 | 39 840.00 | 1 671 200.00 | 1 711 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 448.00 | 183 228.00 | 1 695 220.00 | 1 878 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 067.00 | 265 472.00 | | 277 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 558.00 | 271 595.00 | | 361 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 625.00 | 1 017 067.00 | | 1 118 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 594.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 671.00 | 14 050.00 | | 52 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 966.00 | 237 325.00 | | 257 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 401.00 | 216 234.00 | | 218 401.00 |
EA Autres dettes | 47 043.00 | 34 205.00 | | 47 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 596.00 | 502 408.00 | | 576 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 220.00 | 1 519 475.00 | | 1 695 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 596.00 | 502 408.00 | | 576 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 594.00 | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
FG Production vendue services | 2 999 329.00 | | 2 999 329.00 | 2 999 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 451.00 | | 3 001 451.00 | 3 001 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 579.00 | 51 959.00 | | 42 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 1 328.00 | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 1 745.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 817.00 | 3 556.00 | | 3 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 11 977.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 955.00 | 15 533.00 | | 3 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 262.00 | -13 788.00 | | -3 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 379.00 | 111 621.00 | | 157 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 805.00 | 3 256 851.00 | | 3 051 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 247.00 | 2 985 256.00 | | 2 690 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 558.00 | 271 595.00 | | 361 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 383.00 | 30 628.00 | | 10 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 147.00 | | 3 578.00 | 188 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 317.00 | 167 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 317.00 | 104 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 032.00 | | 2 578.00 | 126 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 713.00 | | 1 000.00 | 10 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 830.00 | 4 737.00 | 24 179.00 | 162 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 428.00 | 4 737.00 | 24 179.00 | 111 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 972.00 | 17 191.00 | 6 323.00 | 28 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 972.00 | 17 191.00 | 6 323.00 | 28 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 972.00 | 17 191.00 | 6 323.00 | 28 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 191.00 | 6 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 966.00 | 257 966.00 | | 257 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
UX Autres créances clients | 750 127.00 | | | 750 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
VB T. V. A. | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 514.00 | 882 801.00 | 11 713.00 | 894 514.00 |
VW T.V.A. | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 596.00 | 576 596.00 | | 576 596.00 |