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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 476 407.00 | 85 887.00 | 390 520.00 | 476 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 897.00 | 460 972.00 | 59 925.00 | 520 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 411.00 | 110 989.00 | 103 421.00 | 214 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 930.00 | 668 071.00 | 655 859.00 | 1 323 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 697.00 | | 151 697.00 | 151 697.00 |
BN En cours de production de biens | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 359.00 | 2 016.00 | 245 343.00 | 247 359.00 |
BZ Autres créances | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 233 379.00 | | 233 379.00 | 233 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 875.00 | 2 016.00 | 729 859.00 | 731 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 805.00 | 670 087.00 | 1 385 718.00 | 2 055 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101 168.00 | | | 101 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 976.00 | | | 105 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DL TOTAL (I) | 431 605.00 | | | 431 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 632.00 | | | 532 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 355.00 | | | 157 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 320.00 | | | 103 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 723.00 | | | 160 723.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 112.00 | | | 954 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 718.00 | | | 1 385 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 926.00 | | | 497 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 436 513.00 | 125 344.00 | 1 561 858.00 | 1 436 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 513.00 | 125 344.00 | 1 561 858.00 | 1 436 513.00 |
FM Production stockée | | | -3 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 439.00 | | | 1 614 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 462.00 | | | 1 508 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 976.00 | | | 105 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 460.00 | | 92 470.00 | 1 282 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 1 323 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 1 311 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 391.00 | | 92 326.00 | 1 270 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | 145.00 | 1 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 789.00 | 91 173.00 | 39 891.00 | 616 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 567.00 | 91 173.00 | 39 891.00 | 606 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 321.00 | 103 321.00 | | 103 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 140.00 | 157 140.00 | | 157 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 247 360.00 | 247 360.00 | | 247 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 633.00 | 76 447.00 | 269 996.00 | 532 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 905.00 | | | 94 905.00 |
VP Divers | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 723.00 | 160 723.00 | | 160 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 522.00 | 291 531.00 | 1 992.00 | 293 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 113.00 | 497 926.00 | 269 996.00 | 954 113.00 |