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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 195.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 189 874.00 | 181 866.00 | 8 008.00 | 189 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 137.00 | 617 871.00 | 54 266.00 | 672 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 237.00 | 101 237.00 | | 101 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 857.00 | 902 281.00 | 74 576.00 | 976 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
BN En cours de production de biens | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 606.00 | 7 524.00 | 43 082.00 | 50 606.00 |
BZ Autres créances | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
CF Disponibilités | 101 667.00 | | 101 667.00 | 101 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 237.00 | 7 524.00 | 245 713.00 | 253 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 094.00 | 909 805.00 | 320 289.00 | 1 230 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 610.00 | | | 189 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 178.00 | | | -72 178.00 |
DL TOTAL (I) | 134 201.00 | | | 134 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 171.00 | | | 80 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
EA Autres dettes | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 088.00 | | | 186 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 289.00 | | | 320 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476 254.00 | | 476 254.00 | 476 254.00 |
FG Production vendue services | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 919.00 | | 477 919.00 | 477 919.00 |
FM Production stockée | | | -221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 755.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 848.00 | | | 486 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 026.00 | | | 559 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 178.00 | | | -72 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 224.00 | | 6 700.00 | 14 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 224.00 | | 6 700.00 | 14 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 171.00 | 80 171.00 | | 80 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 591.00 | 73 486.00 | 105.00 | 73 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 088.00 | 174 087.00 | 12 001.00 | 186 088.00 |