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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
AP Constructions | 355 943.00 | 76 932.00 | 279 012.00 | 355 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 074.00 | 15 486.00 | 588.00 | 16 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 367.00 | 60 610.00 | 32 757.00 | 93 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 161.00 | 160 440.00 | 315 721.00 | 476 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BT Marchandises | 87 585.00 | | 87 585.00 | 87 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 980.00 | 4 087.00 | 260 893.00 | 264 980.00 |
BZ Autres créances | 399 322.00 | | 399 322.00 | 399 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
CF Disponibilités | 432 013.00 | | 432 013.00 | 432 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 613.00 | 4 087.00 | 1 225 525.00 | 1 229 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 774.00 | 164 527.00 | 1 541 246.00 | 1 705 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 431.00 | 977 396.00 | | 1 160 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 064.00 | 183 035.00 | | 205 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 495.00 | 1 171 431.00 | | 1 376 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 228.00 | 159 427.00 | | 59 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 000.00 | 43 555.00 | | 47 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 438.00 | 42 365.00 | | 55 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 751.00 | 248 433.00 | | 164 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 246.00 | 1 419 864.00 | | 1 541 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 011.00 | | 5 150.00 | 471 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 234.00 | | 5 150.00 | 460 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 935.00 | 38 505.00 | | 121 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 522.00 | 38 505.00 | | 114 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 264 980.00 | 264 980.00 | | 264 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 228.00 | | | 100 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 322.00 | 399 322.00 | | 399 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 157.00 | 677 657.00 | 500.00 | 678 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 751.00 | 164 751.00 | | 164 751.00 |