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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 604.00 | | 140 604.00 | 140 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 310.00 | 141 191.00 | 13 120.00 | 154 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 587.00 | 155 217.00 | 155 370.00 | 310 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 278.00 | 106 009.00 | 1 223 270.00 | 1 329 278.00 |
BZ Autres créances | 117 528.00 | | 117 528.00 | 117 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 162 459.00 | | 162 459.00 | 162 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 846.00 | 106 009.00 | 1 933 838.00 | 2 039 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 434.00 | 261 226.00 | 2 089 208.00 | 2 350 434.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DG Autres réserves | 768 663.00 | | | 768 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
DL TOTAL (I) | 848 532.00 | | | 848 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 737.00 | | | 105 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 737.00 | | | 105 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 973.00 | | | 521 973.00 |
EA Autres dettes | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 987.00 | | | 570 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 939.00 | | | 1 134 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 208.00 | | | 2 089 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 939.00 | | | 1 134 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 927.00 | | 1 918 927.00 | 1 918 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 927.00 | | 1 918 927.00 | 1 918 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 206.00 | |
GE Autres charges | | | 17 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 292.00 | | | 1 952 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 025.00 | | | 1 923 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 291.00 | | 2 966.00 | 310 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 669.00 | 310 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 669.00 | 154 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 631.00 | | | 154 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 014.00 | | 2 966.00 | 154 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 294.00 | 10 593.00 | 2 669.00 | 147 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 267.00 | 10 593.00 | 2 669.00 | 133 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 531.00 | 11 206.00 | | 94 531.00 |
6T Sur comptes clients | 117 329.00 | 5 280.00 | 16 601.00 | 117 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 329.00 | 5 280.00 | 16 601.00 | 117 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 861.00 | 16 486.00 | 16 601.00 | 211 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 485.00 | 16 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 659.00 | 112 659.00 | | 112 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 208.00 | 141 208.00 | | 141 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 987.00 | 570 987.00 | | 570 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 720.00 | 1 148 720.00 | | 1 148 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 559.00 | 180 559.00 | | 180 559.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 033.00 | 104 033.00 | | 104 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 513.00 | 1 470 988.00 | 1 524.00 | 1 472 513.00 |
VW T.V.A. | 230 565.00 | 230 565.00 | | 230 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 939.00 | 1 134 939.00 | | 1 134 939.00 |