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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
AH Fonds commercial | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 378.00 | 118 051.00 | 6 326.00 | 124 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 526.00 | 67 476.00 | 177 050.00 | 244 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 356.00 | 203 565.00 | 462 790.00 | 666 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
BN En cours de production de biens | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
BT Marchandises | 11 780.00 | 7 044.00 | 4 735.00 | 11 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 968.00 | 185.00 | 9 782.00 | 9 968.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 234 442.00 | | 234 442.00 | 234 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 050.00 | 7 230.00 | 320 820.00 | 328 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 407.00 | 210 795.00 | 783 611.00 | 994 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 867.00 | | | 867.00 |
CU Autres participations | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 383.00 | 388 695.00 | | 387 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 673.00 | -1 312.00 | | 76 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418.00 | 1 464.00 | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 472 859.00 | 397 232.00 | | 472 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 932.00 | 277 481.00 | | 237 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 543.00 | 3 684.00 | | 7 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 192.00 | 27 894.00 | | 17 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 889.00 | 46 656.00 | | 39 889.00 |
EA Autres dettes | 8 194.00 | 17 911.00 | | 8 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 752.00 | 373 627.00 | | 310 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 611.00 | 770 860.00 | | 783 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 818.00 | 41 746.00 | | 161 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 818.00 | 23 708.00 | | 161 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 391.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 932.00 | 48 286.00 | 166 503.00 | 237 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 882.00 | 121 235.00 | 166 503.00 | 310 882.00 |