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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 673.00 | 428 674.00 | 599 999.00 | 1 028 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 468.00 | 45 997.00 | 470.00 | 46 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 016.00 | 516 216.00 | 600 800.00 | 1 117 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BZ Autres créances | 142 247.00 | | 142 247.00 | 142 247.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 758.00 | | 154 758.00 | 154 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 775.00 | 516 216.00 | 755 559.00 | 1 271 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
DG Autres réserves | 151 404.00 | | | 151 404.00 |
DH Report à nouveau | -131 825.00 | | | -131 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 014.00 | | | -7 014.00 |
DL TOTAL (I) | 538 824.00 | | | 538 824.00 |
DP Provisions pour risques | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 590.00 | | | 98 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 662.00 | | | 154 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 559.00 | | | 755 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 662.00 | | | 154 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 196.00 | | | 95 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 175.00 | | | 1 145 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 241.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 159.00 | 1 117 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 918.00 | 46 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 218.00 | | | 1 070 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 084.00 | 6 351.00 | 16 893.00 | 98 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 540.00 | 6 351.00 | 16 893.00 | 56 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 674.00 | | | 428 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 746.00 | | | 490 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 197.00 | 95 197.00 | | 95 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VP Divers | 142 248.00 | 142 245.00 | | 142 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 059.00 | 154 729.00 | 330.00 | 155 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 663.00 | 154 663.00 | | 154 663.00 |