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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 068.00 | 48 023.00 | 45.00 | 48 068.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 219 896.00 | 182 356.00 | 37 541.00 | 219 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 107.00 | 1 676 615.00 | 223 492.00 | 1 900 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 897.00 | 326 392.00 | 58 505.00 | 384 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 970.00 | | 47 970.00 | 47 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 746.00 | 2 233 386.00 | 421 359.00 | 2 654 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937 662.00 | 172 929.00 | 764 733.00 | 937 662.00 |
BN En cours de production de biens | 156 847.00 | | 156 847.00 | 156 847.00 |
BP En cours de production de services | 1 092 867.00 | | 1 092 867.00 | 1 092 867.00 |
BT Marchandises | 459 846.00 | | 459 846.00 | 459 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 740 184.00 | 26 255.00 | 6 713 928.00 | 6 740 184.00 |
CF Disponibilités | 147 734.00 | | 147 734.00 | 147 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 557 229.00 | 199 184.00 | 9 358 045.00 | 9 557 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 211 975.00 | 2 432 570.00 | 9 779 404.00 | 12 211 975.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 369 889.00 | 3 229 224.00 | | 3 369 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 196.00 | 140 665.00 | | 161 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 085.00 | 3 699 889.00 | | 3 861 085.00 |
DP Provisions pour risques | 117 869.00 | 117 869.00 | | 117 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 869.00 | 117 869.00 | | 117 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 2 262.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 264 266.00 | 3 527 592.00 | | 4 264 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 634.00 | 704 245.00 | | 754 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 905.00 | 929 916.00 | | 775 905.00 |
EA Autres dettes | | 5 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 800 450.00 | 5 174 374.00 | | 5 800 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 779 404.00 | 8 992 132.00 | | 9 779 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 783 584.00 | 5 174 374.00 | | 5 783 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 069 941.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 147 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 217 352.00 | |
FM Production stockée | | | 63 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 377 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 137 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 462.00 | 25 281.00 | | 35 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 262.00 | 25 281.00 | | 36 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 575.00 | -25 281.00 | | -33 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 411.00 | 54 684.00 | | 53 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 427 328.00 | 6 766 465.00 | | 7 427 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 266 132.00 | 6 625 799.00 | | 7 266 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 196.00 | 140 665.00 | | 161 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 509.00 | | 177 645.00 | 2 577 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 909.00 | 3 499.00 | 2 654 746.00 | 96 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 909.00 | 3 499.00 | 2 552 870.00 | 96 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 313.00 | | | 63 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 633.00 | | 177 645.00 | 2 475 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 015.00 | 138 148.00 | 2 776.00 | 2 098 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 991.00 | 138 148.00 | 2 776.00 | 2 049 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 768.00 | 737 768.00 | | 737 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 738.00 | 189 738.00 | | 189 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 335.00 | 328 335.00 | | 328 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 4 264 266.00 | 4 264 266.00 | | 4 264 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 918.00 | 23 919.00 | | 23 918.00 |
VW T.V.A. | 233 914.00 | 233 914.00 | | 233 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 783 584.00 | 5 783 584.00 | | 5 783 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 55.00 | | 54.00 |