| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 138.00 | 20 136.00 | 9 001.00 | 29 138.00 |
AH Fonds commercial | 121 326.00 | 121 326.00 | | 121 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AN Terrains | 422 480.00 | 101 504.00 | 320 976.00 | 422 480.00 |
AP Constructions | 716 435.00 | 469 634.00 | 246 800.00 | 716 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476 755.00 | 2 510 241.00 | 1 966 513.00 | 4 476 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068 191.00 | 1 267 098.00 | 801 093.00 | 2 068 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 039.00 | | 352 039.00 | 352 039.00 |
BF Prêts | 52 715.00 | | 52 715.00 | 52 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 618 064.00 | 4 489 941.00 | 4 128 123.00 | 8 618 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 744.00 | | 81 744.00 | 81 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 661.00 | | 383 661.00 | 383 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 997.00 | 4 842.00 | 2 024 155.00 | 2 028 997.00 |
BZ Autres créances | 194 896.00 | 10 628.00 | 184 267.00 | 194 896.00 |
CF Disponibilités | 1 831 402.00 | | 1 831 402.00 | 1 831 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 486.00 | | 168 486.00 | 168 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 188.00 | 15 471.00 | 4 673 716.00 | 4 689 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 307 252.00 | 4 505 412.00 | 8 801 840.00 | 13 307 252.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 3 537 624.00 | | | 3 537 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 573.00 | | | 329 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 956 298.00 | | | 3 956 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779 741.00 | | | 2 779 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 490.00 | | | 105 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 260.00 | | | 1 100 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 924.00 | | | 674 924.00 |
EA Autres dettes | 95 124.00 | | | 95 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 541.00 | | | 4 755 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 801 840.00 | | | 8 801 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 466.00 | | | 2 663 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 899 447.00 | | 1 899 447.00 | 1 899 447.00 |
FG Production vendue services | 9 311 178.00 | | 9 311 178.00 | 9 311 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 210 626.00 | | 11 210 626.00 | 11 210 626.00 |
FM Production stockée | | | -20 895.00 | |
FN Production immobilisée | | | 196 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 498 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 355 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 965 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 67 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 157 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 603.00 | | | 70 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 465.00 | | | 137 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 858.00 | | | 137 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 710.00 | | | 119 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 650.00 | | | 94 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 643 215.00 | | | 11 643 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 313 641.00 | | | 11 313 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 573.00 | | | 329 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 374 655.00 | | | 374 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 826 592.00 | | 1 192 465.00 | 7 826 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 132.00 | 2 939.00 | 435 936.00 | 60 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 132.00 | 340 860.00 | 8 618 064.00 | 60 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 061.00 | 292 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 859.00 | 7 889 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 976.00 | | 9 550.00 | 295 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 031 607.00 | | 1 182 915.00 | 7 031 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 008.00 | | | 499 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121 795.00 | 570 169.00 | 323 350.00 | 4 121 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 341.00 | 554.00 | 8 759.00 | 28 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093 454.00 | 569 614.00 | 314 591.00 | 4 093 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 326.00 | | | 121 326.00 |
6T Sur comptes clients | 1 311.00 | 3 531.00 | | 1 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 266.00 | 3 531.00 | | 133 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 266.00 | 3 531.00 | | 223 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 531.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 260.00 | 1 100 260.00 | | 1 100 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 542.00 | 194 542.00 | | 194 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 039.00 | | 352 039.00 | 352 039.00 |
UP Prêts | 52 715.00 | | 52 715.00 | 52 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 478.00 | 2 023 478.00 | | 2 023 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VB T. V. A. | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 774 814.00 | 682 740.00 | 1 920 079.00 | 2 774 814.00 |
VI Groupe et associés | 105 490.00 | 105 490.00 | | 105 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 700.00 | | | 830 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 002.00 | | | 881 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 344.00 | 67 344.00 | | 67 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 468.00 | 101 468.00 | | 101 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 486.00 | 168 486.00 | | 168 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 816.00 | 2 392 379.00 | 435 436.00 | 2 827 816.00 |
VW T.V.A. | 317 674.00 | 317 674.00 | | 317 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 541.00 | 2 663 466.00 | 1 920 079.00 | 4 755 541.00 |