| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 132.00 | 485 076.00 | 15 057.00 | 500 132.00 |
AN Terrains | 23 985.00 | 8 540.00 | 15 445.00 | 23 985.00 |
AP Constructions | 457 373.00 | 414 637.00 | 42 736.00 | 457 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 531 803.00 | 9 150 003.00 | 1 381 800.00 | 10 531 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 087.00 | 195 222.00 | 87 865.00 | 283 087.00 |
AX Avances et acomptes | 75 959.00 | | 75 959.00 | 75 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 930 572.00 | 10 275 790.00 | 1 654 782.00 | 11 930 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 315.00 | 26 296.00 | 322 019.00 | 348 315.00 |
BN En cours de production de biens | 12 044.00 | 1 888.00 | 10 156.00 | 12 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 298.00 | 29 900.00 | 437 398.00 | 467 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 629.00 | 292.00 | 717 337.00 | 717 629.00 |
BZ Autres créances | 807 728.00 | | 807 728.00 | 807 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 912.00 | | 255 912.00 | 255 912.00 |
CF Disponibilités | 513 938.00 | | 513 938.00 | 513 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 664.00 | 58 376.00 | 3 123 288.00 | 3 181 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 112 236.00 | 10 334 165.00 | 4 778 070.00 | 15 112 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
CU Autres participations | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 721 937.00 | 721 937.00 | | 721 937.00 |
DH Report à nouveau | 57 402.00 | 3 286.00 | | 57 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 527.00 | 54 116.00 | | 166 527.00 |
DK Provisions réglementées | 33 284.00 | 42 017.00 | | 33 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 151.00 | 1 151 356.00 | | 1 309 151.00 |
DP Provisions pour risques | 71 574.00 | | | 71 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 018.00 | 248 286.00 | | 265 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 592.00 | 248 286.00 | | 336 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 387.00 | 2 255 598.00 | | 2 006 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 72.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 433.00 | 327 398.00 | | 744 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 259.00 | 234 067.00 | | 263 259.00 |
EA Autres dettes | 113 507.00 | 64 857.00 | | 113 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 710.00 | 75 128.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 328.00 | 2 957 120.00 | | 3 132 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 070.00 | 4 356 762.00 | | 4 778 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 665.00 | 2 957 120.00 | | 1 720 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 516.00 | | 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 734.00 | 74.00 | 379 808.00 | 379 734.00 |
FD Production vendue biens | 2 861 238.00 | 1 545 145.00 | 4 406 383.00 | 2 861 238.00 |
FG Production vendue services | 429 615.00 | 19 913.00 | 449 528.00 | 429 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 588.00 | 1 565 131.00 | 5 235 719.00 | 3 670 588.00 |
FM Production stockée | | | 112 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 456 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 527.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 909.00 | 730.00 | | 1 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 515.00 | 7 142.00 | | 11 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 824.00 | 7 873.00 | | 19 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 675.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 258.00 | 4 498.00 | | 10 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 783.00 | 34 204.00 | | 2 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 745.00 | 39 377.00 | | 13 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 079.00 | -31 504.00 | | 6 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | -21 469.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500 574.00 | 3 850 254.00 | | 5 500 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 334 047.00 | 3 796 138.00 | | 5 334 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 527.00 | 54 116.00 | | 166 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 004 009.00 | | 1 115 380.00 | 11 004 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 817.00 | 11 930 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 069.00 | 500 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 748.00 | 11 372 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 450.00 | | 59 752.00 | 475 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 470 326.00 | | 1 055 629.00 | 10 470 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 933 627.00 | 348 804.00 | 6 642.00 | 9 933 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 768.00 | 13 308.00 | | 471 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 439 547.00 | 335 496.00 | 6 642.00 | 9 439 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 017.00 | 2 783.00 | 11 515.00 | 42 017.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 286.00 | 88 306.00 | | 248 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 190.00 | 58 084.00 | 64 190.00 | 64 190.00 |
6T Sur comptes clients | 292.00 | | | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 482.00 | 58 084.00 | 64 190.00 | 64 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 785.00 | 149 172.00 | 75 706.00 | 354 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 389.00 | 64 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 783.00 | 11 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 433.00 | 744 433.00 | | 744 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 519.00 | 104 519.00 | | 104 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 507.00 | 113 507.00 | | 113 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UP Prêts | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
UX Autres créances clients | 717 279.00 | 717 279.00 | | 717 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 101 255.00 | 101 255.00 | | 101 255.00 |
VC Groupe et associés | 565 363.00 | 565 363.00 | | 565 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 664.00 | 594 001.00 | 1 118 806.00 | 2 005 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 056.00 | | | 549 056.00 |
VP Divers | 101 814.00 | 101 814.00 | | 101 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 233.00 | 1 619 233.00 | | 1 619 233.00 |
VW T.V.A. | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 328.00 | 1 720 665.00 | 1 118 806.00 | 3 132 328.00 |