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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AP Constructions | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 289.00 | 313 845.00 | 277 443.00 | 591 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 985.00 | 284 802.00 | 236 182.00 | 520 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 290.00 | 600 225.00 | 558 065.00 | 1 158 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 376.00 | | 137 376.00 | 137 376.00 |
BZ Autres créances | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
CF Disponibilités | 474 780.00 | | 474 780.00 | 474 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 971.00 | | 715 971.00 | 715 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 261.00 | 600 225.00 | 1 274 036.00 | 1 874 261.00 |
CU Autres participations | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 685.00 | | | 183 685.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 982.00 | | | 452 982.00 |
DG Autres réserves | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
DL TOTAL (I) | 744 016.00 | | | 744 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 948.00 | | | 408 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 020.00 | | | 530 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 036.00 | | | 1 274 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 790.00 | | | 213 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 713.00 | | 516 713.00 | 516 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 713.00 | | 516 713.00 | 516 713.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 889.00 | | | -5 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 774.00 | | | 516 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 032.00 | | | 447 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 937.00 | | 191 352.00 | 966 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 499.00 | | 191 352.00 | 922 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 043.00 | 134 181.00 | | 466 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 043.00 | 134 181.00 | | 466 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 419.00 | 34 224.00 | 13 154.00 | 95 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 419.00 | 34 224.00 | 13 154.00 | 95 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 656.00 | 3 397.00 | 65 259.00 | 68 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 137 376.00 | 137 376.00 | | 137 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 948.00 | 157 977.00 | 250 971.00 | 408 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 689.00 | | | 147 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 997.00 | 189 997.00 | | 189 997.00 |
VW T.V.A. | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 020.00 | 213 790.00 | 316 230.00 | 530 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
YT Sous‐traitance | 160 464.00 | | | 160 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
ZE Dividendes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 881.00 | | | 202 881.00 |