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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 102 016.00 | 102 016.00 | | 102 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 641.00 | 288 915.00 | 11 727.00 | 300 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 671.00 | 441 505.00 | 352 166.00 | 793 671.00 |
BT Marchandises | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 232.00 | | 66 232.00 | 66 232.00 |
BZ Autres créances | 531 965.00 | | 531 965.00 | 531 965.00 |
CF Disponibilités | 99 471.00 | | 99 471.00 | 99 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 949.00 | 56 823.00 | 699 126.00 | 755 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 619.00 | 498 328.00 | 1 051 292.00 | 1 549 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 743 021.00 | 743 021.00 | | 743 021.00 |
DH Report à nouveau | -327 155.00 | -321 935.00 | | -327 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 987.00 | -5 220.00 | | -7 987.00 |
DL TOTAL (I) | 433 034.00 | 441 020.00 | | 433 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 086.00 | 185 569.00 | | 187 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 630.00 | 3 140.00 | | 4 630.00 |
EA Autres dettes | 426 458.00 | 426 458.00 | | 426 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 258.00 | 615 250.00 | | 618 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 292.00 | 1 056 271.00 | | 1 051 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 258.00 | 615 250.00 | | 618 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 671.00 | | | 793 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 232.00 | | | 453 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 505.00 | | | 441 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 505.00 | | | 441 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 086.00 | 187 086.00 | | 187 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 458.00 | 426 458.00 | | 426 458.00 |
UX Autres créances clients | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
VB T. V. A. | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 655.00 | 599 655.00 | | 599 655.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 258.00 | 618 258.00 | | 618 258.00 |