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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 658.00 | 3 236.00 | 3 895.00 |
AP Constructions | 77 738.00 | 48 344.00 | 29 394.00 | 77 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 739.00 | 76 117.00 | 33 621.00 | 109 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 889.00 | 36 608.00 | 19 280.00 | 55 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 958.00 | 161 729.00 | 90 228.00 | 251 958.00 |
BT Marchandises | 507 011.00 | | 507 011.00 | 507 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 667.00 | 80 648.00 | 299 018.00 | 379 667.00 |
BZ Autres créances | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
CF Disponibilités | 104 592.00 | | 104 592.00 | 104 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 357.00 | 80 648.00 | 980 708.00 | 1 061 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 315.00 | 242 377.00 | 1 070 938.00 | 1 313 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 217.00 | 189 217.00 | | 189 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
DG Autres réserves | 7 631.00 | 7 543.00 | | 7 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 091.00 | 45 088.00 | | -209 091.00 |
DL TOTAL (I) | 7 178.00 | 261 270.00 | | 7 178.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 338.00 | 74 677.00 | | 59 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 338.00 | 99 677.00 | | 84 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 932.00 | 474 152.00 | | 644 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 063.00 | 432 559.00 | | 233 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 425.00 | 130 944.00 | | 101 425.00 |
EA Autres dettes | | 6 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 420.00 | 1 044 048.00 | | 979 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 938.00 | 1 404 998.00 | | 1 070 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 421.00 | 1 044 038.00 | | 979 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 269.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 644 932.00 | | | 644 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 992.00 | | 2 394 992.00 | 2 394 992.00 |
FD Production vendue biens | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 441.00 | | 2 409 441.00 | 2 409 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 409.00 | |
GE Autres charges | | | 8 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 3 661.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 4 058.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 375.00 | 3 475.00 | | 42 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 682.00 | 25 000.00 | | 6 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 057.00 | 28 475.00 | | 49 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 660.00 | -24 416.00 | | -48 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 6 595.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 636.00 | 2 748 218.00 | | 2 516 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 727.00 | 2 703 130.00 | | 2 725 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 091.00 | 45 088.00 | | -209 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 552.00 | 26 633.00 | 53 114.00 | 187 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 552.00 | 26 633.00 | 53 114.00 | 187 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 677.00 | 70 409.00 | 85 748.00 | 99 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 677.00 | 70 409.00 | 85 748.00 | 99 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 063.00 | 233 063.00 | | 233 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 282 888.00 | 282 888.00 | | 282 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 778.00 | | 96 778.00 | 96 778.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VI Groupe et associés | 644 932.00 | 644 932.00 | | 644 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VP Divers | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 447.00 | 352 973.00 | 101 474.00 | 454 447.00 |
VW T.V.A. | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 420.00 | 979 420.00 | | 979 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |