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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
AH Fonds commercial | 115 495.00 | | 115 495.00 | 115 495.00 |
AP Constructions | 188 854.00 | 164 847.00 | 24 007.00 | 188 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 567.00 | 116 241.00 | 12 327.00 | 128 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 264.00 | 92 353.00 | 34 911.00 | 127 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 558.00 | 378 382.00 | 380 176.00 | 758 558.00 |
BT Marchandises | 574 377.00 | 66 400.00 | 507 977.00 | 574 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 153.00 | | 284 153.00 | 284 153.00 |
BZ Autres créances | 234 626.00 | | 234 626.00 | 234 626.00 |
CF Disponibilités | 299 214.00 | | 299 214.00 | 299 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 259.00 | 66 400.00 | 1 333 859.00 | 1 400 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 816.00 | 444 782.00 | 1 714 034.00 | 2 158 816.00 |
CU Autres participations | 192 436.00 | | 192 436.00 | 192 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 238 434.00 | 237 871.00 | | 238 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 474.00 | 200 563.00 | | 190 474.00 |
DL TOTAL (I) | 489 958.00 | 499 484.00 | | 489 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 302.00 | 558 227.00 | | 441 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 566.00 | 86 802.00 | | 74 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 877.00 | 723 845.00 | | 551 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 757.00 | 169 874.00 | | 149 757.00 |
EA Autres dettes | 6 574.00 | 1 676.00 | | 6 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 076.00 | 1 540 424.00 | | 1 224 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 034.00 | 2 039 908.00 | | 1 714 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 117.00 | 1 201 915.00 | | 914 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 039 873.00 | 1 472 322.00 | 6 512 195.00 | 5 039 873.00 |
FG Production vendue services | 361 593.00 | 303.00 | 361 896.00 | 361 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 401 467.00 | 1 472 625.00 | 6 874 092.00 | 5 401 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 957 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 414 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 400.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 691 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | 13 003.00 | | 1 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | 13 003.00 | | 1 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -35.00 | 35.00 | | -35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -35.00 | 525.00 | | -35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805.00 | 12 478.00 | | 1 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 150.00 | 11 250.00 | | 12 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 874.00 | 77 901.00 | | 60 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 959 502.00 | 7 786 950.00 | | 6 959 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 769 028.00 | 7 586 387.00 | | 6 769 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 474.00 | 200 563.00 | | 190 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 730.00 | | 17 827.00 | 740 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 436.00 | | | 120 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 358.00 | | 10 327.00 | 434 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 936.00 | | 7 500.00 | 185 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 600.00 | 24 781.00 | | 353 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 659.00 | 24 781.00 | | 348 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 350.00 | 66 400.00 | 65 350.00 | 65 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 350.00 | 66 400.00 | 65 350.00 | 65 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 350.00 | 66 400.00 | 65 350.00 | 65 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 400.00 | 65 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 877.00 | 551 877.00 | | 551 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 153.00 | 284 153.00 | | 284 153.00 |
VB T. V. A. | 136 556.00 | 136 556.00 | | 136 556.00 |
VC Groupe et associés | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 509.00 | 128 549.00 | 309 960.00 | 438 509.00 |
VI Groupe et associés | 74 566.00 | 74 566.00 | | 74 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 901.00 | | | 118 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 668.00 | 526 668.00 | 1 000.00 | 527 668.00 |
VW T.V.A. | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 076.00 | 914 117.00 | 309 960.00 | 1 224 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 853.00 | 62 545.00 | | 33 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 048.00 | 16 395.00 | | 16 048.00 |
ST Autres comptes | 209 272.00 | 232 281.00 | | 209 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 869.00 | 61 512.00 | | 62 869.00 |
YT Sous‐traitance | 39 556.00 | 64 345.00 | | 39 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 579.00 | 142 477.00 | | 6 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 282.00 | 12 443.00 | | 4 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 806.00 | 4 612.00 | | 8 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 659.00 | 67 157.00 | | 42 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 974 601.00 | 1 383.00 | | 974 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 099 971.00 | 1 176 094.00 | | 1 099 971.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 606.00 | 529 453.00 | | 338 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |