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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 282.00 | | 120 282.00 | 120 282.00 |
AP Constructions | 898 850.00 | 329 352.00 | 569 498.00 | 898 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 734.00 | 61 286.00 | 52 448.00 | 113 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 020.00 | 390 638.00 | 742 381.00 | 1 133 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BZ Autres créances | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 202.00 | 11 239.00 | 418 964.00 | 430 202.00 |
CF Disponibilités | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 554.00 | 11 239.00 | 493 315.00 | 504 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 573.00 | 401 877.00 | 1 235 696.00 | 1 637 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DG Autres réserves | 1 240 971.00 | 1 240 971.00 | | 1 240 971.00 |
DH Report à nouveau | 51 821.00 | 28 939.00 | | 51 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 347.00 | 22 882.00 | | -129 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 716.00 | 1 337 063.00 | | 1 207 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 423.00 | 23 918.00 | | 11 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 1 451.00 | | 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 716.00 | 24 672.00 | | 15 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 980.00 | 50 040.00 | | 27 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 696.00 | 1 387 104.00 | | 1 235 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 961.00 | | 82 961.00 | 82 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 961.00 | | 82 961.00 | 82 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 629.00 | 165 102.00 | | 149 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 976.00 | 142 220.00 | | 278 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 347.00 | 22 882.00 | | -129 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 324.00 | 49 314.00 | | 341 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 324.00 | 49 314.00 | | 341 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 296.00 | 22 143.00 | 153.00 | 22 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |