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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 179 825.00 | 900 151.00 | 279 673.00 | 1 179 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 268 554.00 | 5 552 658.00 | 715 896.00 | 6 268 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570 712.00 | | 1 570 712.00 | 1 570 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 019 091.00 | 6 452 810.00 | 2 566 281.00 | 9 019 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255 033.00 | | 2 255 033.00 | 2 255 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 080 212.00 | 773 740.00 | 11 306 471.00 | 12 080 212.00 |
BZ Autres créances | 5 067 648.00 | 58 919.00 | 5 008 730.00 | 5 067 648.00 |
CF Disponibilités | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 464 715.00 | 832 659.00 | 18 632 056.00 | 19 464 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 483 806.00 | 7 285 469.00 | 21 198 337.00 | 28 483 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 911.00 | 5 538 113.00 | | 491 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 44 840.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 3 811.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 164 813.00 | | |
DG Autres réserves | | 3 207.00 | | |
DH Report à nouveau | | -18 866 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -4 442 488.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 217 695.00 | | |
DL TOTAL (I) | 491 911.00 | -16 336 508.00 | | 491 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 318 558.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 2 099 918.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 943 598.00 | 2 418 476.00 | | 1 943 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 093.00 | | | 80 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 827.00 | 16 587.00 | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 383 053.00 | 5 729 086.00 | | 7 383 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 061 351.00 | 4 606 534.00 | | 4 061 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 814.00 | 18 689.00 | | 18 814.00 |
EA Autres dettes | 6 987 910.00 | 23 407 072.00 | | 6 987 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 782.00 | 340 966.00 | | 226 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 762 829.00 | 34 118 934.00 | | 18 762 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 198 337.00 | 20 200 901.00 | | 21 198 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 319 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 319 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 157 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 477 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 823 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 021 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 985 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615 907.00 | |
GE Autres charges | | | 39 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 176 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 535 601.00 | -1 225 400.00 | | -3 535 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 100.00 | 25 414.00 | | 20 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 477 396.00 | 43 614 125.00 | | 52 477 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 814 221.00 | 48 056 613.00 | | 54 814 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 336 825.00 | -4 442 488.00 | | -2 336 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 357 818.00 | 90 561.00 | | 7 357 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123 286.00 | 56 539.00 | | 1 123 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234 532.00 | 34 022.00 | | 6 234 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 695.00 | 17 438.00 | 106 398.00 | 217 695.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 418 476.00 | 1 491 602.00 | 1 966 479.00 | 2 418 476.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 462 274.00 | 773 740.00 | 462 274.00 | 462 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 175.00 | 49 685.00 | 942.00 | 10 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 450.00 | 823 425.00 | 463 216.00 | 472 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 108 620.00 | 2 332 464.00 | 2 536 093.00 | 3 108 620.00 |