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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 789 581.00 | 39 000.00 | 750 581.00 | 789 581.00 |
AP Constructions | 362 148.00 | 338 414.00 | 23 733.00 | 362 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 352.00 | 3 983.00 | 369.00 | 4 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 292.00 | 420 802.00 | 11 489.00 | 432 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 165.00 | 805 126.00 | 1 201 038.00 | 2 006 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BT Marchandises | 1 847 111.00 | 741 400.00 | 1 105 711.00 | 1 847 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 347.00 | | 80 347.00 | 80 347.00 |
BZ Autres créances | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
CF Disponibilités | 388 328.00 | | 388 328.00 | 388 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 642.00 | 741 400.00 | 1 634 242.00 | 2 375 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 807.00 | 1 546 526.00 | 2 835 281.00 | 4 381 807.00 |
CU Autres participations | 405 209.00 | | 405 209.00 | 405 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 143 823.00 | | | 1 143 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 349.00 | | | 1 363 349.00 |
DP Provisions pour risques | 327 578.00 | | | 327 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 578.00 | | | 327 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 027.00 | | | 636 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 787.00 | | | 259 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 312.00 | | | 226 312.00 |
EA Autres dettes | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 353.00 | | | 1 144 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 281.00 | | | 2 835 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 149.00 | | | 627 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 926 832.00 | 28 399.00 | 2 955 232.00 | 2 926 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 832.00 | 28 399.00 | 2 955 232.00 | 2 926 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 557.00 | | | -1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 475.00 | | | 3 956 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 949.00 | | | 3 912 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 061.00 | | 27 686.00 | 1 996 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 581.00 | 2 006 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 581.00 | 798 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 507.00 | | | 792 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 689.00 | | 27 686.00 | 788 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 865.00 | | | 414 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 958.00 | 8 743.00 | 17 575.00 | 774 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 033.00 | 8 743.00 | 17 575.00 | 772 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 578.00 | | | 327 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 578.00 | | | 327 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 787.00 | 259 787.00 | | 259 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 312.00 | 226 312.00 | | 226 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
UX Autres créances clients | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 615.00 | 118 411.00 | 517 204.00 | 635 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 886.00 | 136 231.00 | 9 655.00 | 145 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 354.00 | 627 150.00 | 517 204.00 | 1 144 354.00 |