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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 571.00 | 224.00 | 796.00 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018.00 | 2 327.00 | 690.00 | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 002.00 | 222 641.00 | 62 361.00 | 285 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 329.00 | 225 540.00 | 250 789.00 | 476 329.00 |
BT Marchandises | 528 415.00 | | 528 415.00 | 528 415.00 |
BZ Autres créances | 137 076.00 | | 137 076.00 | 137 076.00 |
CF Disponibilités | 147 793.00 | | 147 793.00 | 147 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 622.00 | | 813 622.00 | 813 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 952.00 | 225 540.00 | 1 064 411.00 | 1 289 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 611 751.00 | 570 026.00 | | 611 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 121.00 | 41 724.00 | | 24 121.00 |
DL TOTAL (I) | 669 411.00 | 645 290.00 | | 669 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 430.00 | 288 253.00 | | 283 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 031.00 | 13 734.00 | | 59 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 934.00 | 49 692.00 | | 50 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 000.00 | 353 325.00 | | 395 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 411.00 | 998 615.00 | | 1 064 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 000.00 | 103 326.00 | | 145 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 430.00 | | | 283 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 329.00 | | | 476 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 308.00 | | | 188 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 021.00 | | | 288 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 514.00 | 26 025.00 | | 199 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 132.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 075.00 | 25 893.00 | | 199 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VI Groupe et associés | 283 430.00 | 33 430.00 | 250 000.00 | 283 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 567.00 | 102 567.00 | | 102 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 414.00 | 137 414.00 | | 137 414.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 000.00 | 145 000.00 | 250 000.00 | 395 000.00 |