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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600.00 | 578.00 | 22.00 | 600.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 147.00 | 60 024.00 | 123.00 | 60 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 854.00 | 214 244.00 | 9 610.00 | 223 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 343.00 | 292 347.00 | 22 996.00 | 315 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 169.00 | 8 964.00 | 826 205.00 | 835 169.00 |
BZ Autres créances | 175 773.00 | | 175 773.00 | 175 773.00 |
CF Disponibilités | 853 885.00 | | 853 885.00 | 853 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 561.00 | 8 964.00 | 1 915 597.00 | 1 924 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 904.00 | 301 311.00 | 1 938 593.00 | 2 239 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 614.00 | 399 614.00 | | 399 614.00 |
DG Autres réserves | 364 329.00 | 110 906.00 | | 364 329.00 |
DH Report à nouveau | | 95 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 310.00 | 207 862.00 | | 191 310.00 |
DK Provisions réglementées | 4 551.00 | 2 281.00 | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 244.00 | 871 664.00 | | 1 015 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 233.00 | 50 325.00 | | 101 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 442.00 | 386 994.00 | | 447 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 473.00 | 377 091.00 | | 374 473.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 349.00 | 814 410.00 | | 923 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 593.00 | 1 686 074.00 | | 1 938 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 307 252.00 | 3 910.00 | 5 311 162.00 | 5 307 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 252.00 | 3 910.00 | 5 311 162.00 | 5 307 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 321.00 | 60 852.00 | | 79 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 3 307.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54.00 | 81.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 114.00 | 3 389.00 | | 36 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 459.00 | 4 382.00 | | 6 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 324.00 | 1 815.00 | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 899.00 | 6 197.00 | | 8 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 215.00 | -2 809.00 | | 27 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 530.00 | 61 823.00 | | 55 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 432 924.00 | 5 420 352.00 | | 5 432 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 613.00 | 5 212 490.00 | | 5 241 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 310.00 | 207 862.00 | | 191 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 297.00 | 245 510.00 | | 161 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 290.00 | | 6 069.00 | 338 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 017.00 | 315 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 017.00 | 302 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 049.00 | | 6 069.00 | 325 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 097.00 | 16 150.00 | 28 901.00 | 305 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 097.00 | 16 150.00 | 28 901.00 | 305 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 281.00 | 2 324.00 | 54.00 | 2 281.00 |
6T Sur comptes clients | 5 005.00 | 4 199.00 | 240.00 | 5 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 091.00 | 4 199.00 | 6 326.00 | 11 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 372.00 | 6 523.00 | 6 380.00 | 13 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 199.00 | 6 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 324.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 442.00 | 447 442.00 | | 447 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 616.00 | 81 616.00 | | 81 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 824 416.00 | | | 824 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VB T. V. A. | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
VI Groupe et associés | 101 233.00 | 101 233.00 | | 101 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 714.00 | | | 65 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 579.00 | 1 036 579.00 | | 1 036 579.00 |
VW T.V.A. | 184 655.00 | 184 655.00 | | 184 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 349.00 | 923 349.00 | | 923 349.00 |