| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 943.00 | 12 936.00 | 28 007.00 | 40 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 439.00 | 207 229.00 | 101 210.00 | 308 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 973 835.00 | 920 165.00 | 5 053 669.00 | 5 973 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 222.00 | | 745 222.00 | 745 222.00 |
BZ Autres créances | 456 822.00 | | 456 822.00 | 456 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 009 267.00 | | 2 009 267.00 | 2 009 267.00 |
CF Disponibilités | 552 878.00 | | 552 878.00 | 552 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 936.00 | | 3 778 936.00 | 3 778 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 752 770.00 | 920 165.00 | 8 832 605.00 | 9 752 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 615 895.00 | 700 000.00 | 4 915 895.00 | 5 615 895.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 154 266.00 | 7 991 532.00 | | 8 154 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 955.00 | 162 734.00 | | 131 955.00 |
DL TOTAL (I) | 8 374 220.00 | 8 242 266.00 | | 8 374 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 081.00 | 68 033.00 | | 45 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 837.00 | 389 413.00 | | 150 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 50 573.00 | | 16 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 849.00 | 36 613.00 | | 156 849.00 |
EA Autres dettes | 89 618.00 | 25 486.00 | | 89 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 384.00 | 570 118.00 | | 458 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 832 605.00 | 8 812 384.00 | | 8 832 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 739 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 279.00 | |
GE Autres charges | | | 6 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 074.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 672.00 | 94 803.00 | | 17 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 011.00 | 114 379.00 | | 20 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | -19 576.00 | | -2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 529.00 | 1 782 590.00 | | 953 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 575.00 | 1 619 856.00 | | 821 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 955.00 | 162 734.00 | | 131 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 023.00 | 25 279.00 | 12 137.00 | 207 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 867.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 955.00 | 23 412.00 | 12 137.00 | 195 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 358.00 | 147 358.00 | | 147 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 848.00 | 156 848.00 | | 156 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964 404.00 | 3 964 404.00 | | 3 964 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 081.00 | 24 090.00 | 20 991.00 | 45 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216 790.00 | 1 216 790.00 | | 1 216 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 181 194.00 | 5 181 194.00 | | 5 181 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 384.00 | 437 394.00 | 20 991.00 | 458 384.00 |