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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AP Constructions | 20 972.00 | 17 393.00 | 3 579.00 | 20 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 567.00 | 277 201.00 | 91 366.00 | 368 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 118.00 | 63 434.00 | 38 684.00 | 102 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 151.00 | 358 226.00 | 217 925.00 | 576 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 339.00 | | 244 339.00 | 244 339.00 |
BZ Autres créances | 78 982.00 | | 78 982.00 | 78 982.00 |
CF Disponibilités | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 445.00 | | 410 445.00 | 410 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 597.00 | 358 226.00 | 628 370.00 | 986 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 462.00 | | | 272 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 674.00 | | | -71 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
DL TOTAL (I) | 327 414.00 | | | 327 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 259.00 | | | 82 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 502.00 | | | 141 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 955.00 | | | 300 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 370.00 | | | 628 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 070.00 | | | 270 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 973.00 | | 30 408.00 | 597 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 230.00 | 576 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 230.00 | 491 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 480.00 | | 30 408.00 | 513 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 143.00 | 40 313.00 | 52 230.00 | 370 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 945.00 | 40 313.00 | 52 230.00 | 369 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 259.00 | 82 259.00 | | 82 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 244 339.00 | 244 339.00 | | 244 339.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VC Groupe et associés | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 165.00 | 46 280.00 | 30 885.00 | 77 165.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 998.00 | 336 550.00 | 448.00 | 336 998.00 |
VW T.V.A. | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 955.00 | 270 070.00 | 30 885.00 | 300 955.00 |