| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 134.00 | 27 898.00 | 2 237.00 | 30 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 766.00 | 71 532.00 | 11 234.00 | 82 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 471.00 | 139 518.00 | 15 953.00 | 155 471.00 |
BP En cours de production de services | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BT Marchandises | 64 569.00 | | 64 569.00 | 64 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 897.00 | | 82 897.00 | 82 897.00 |
BZ Autres créances | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 68 238.00 | | 68 238.00 | 68 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 483.00 | | 331 483.00 | 331 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 954.00 | 139 518.00 | 347 436.00 | 486 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 168 839.00 | | | 168 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 177.00 | | | -25 177.00 |
DL TOTAL (I) | 168 816.00 | | | 168 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 620.00 | | | 178 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 436.00 | | | 347 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 702.00 | | | 176 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 931.00 | 1 693.00 | 888 624.00 | 886 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 931.00 | 1 693.00 | 888 624.00 | 886 931.00 |
FM Production stockée | | | -18 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 349.00 | | | 876 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 526.00 | | | 901 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 177.00 | | | -25 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 087.00 | | | 156 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 155 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 112 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 517.00 | | | 113 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 203.00 | 4 640.00 | 325.00 | 135 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 114.00 | 4 640.00 | 325.00 | 95 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VB T. V. A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 997.00 | 96 515.00 | 2 482.00 | 98 997.00 |
VW T.V.A. | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 620.00 | 176 702.00 | 1 918.00 | 178 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
ST Autres comptes | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 508.00 | | | 98 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 356.00 | | | 118 356.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |