| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
AN Terrains | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
AP Constructions | 1 024 158.00 | 610 663.00 | 413 495.00 | 1 024 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 810.00 | 32 325.00 | 18 485.00 | 50 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 284.00 | 28 106.00 | 29 177.00 | 57 284.00 |
AX Avances et acomptes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 343.00 | | 368 343.00 | 368 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 150.00 | 677 273.00 | 929 877.00 | 1 607 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 453.00 | | 191 453.00 | 191 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 328.00 | 15 847.00 | 16 481.00 | 32 328.00 |
BZ Autres créances | 37 456.00 | 5 000.00 | 32 456.00 | 37 456.00 |
CF Disponibilités | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 910.00 | 20 847.00 | 343 063.00 | 363 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 060.00 | 698 121.00 | 1 272 939.00 | 1 971 060.00 |
CU Autres participations | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 405.00 | | | 311 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
DL TOTAL (I) | 499 780.00 | | | 499 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 959.00 | | | 94 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 127.00 | | | 337 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 758.00 | | | 184 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
EA Autres dettes | 81 217.00 | | | 81 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 159.00 | | | 773 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 939.00 | | | 1 272 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 642.00 | | | 300 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 638.00 | | 249 638.00 | 249 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 638.00 | | 249 638.00 | 249 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 780.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 200.00 | | | 407 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 874.00 | | | 470 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 086.00 | | | 424 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 244.00 | | | 757 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 869.00 | | | 721 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 710 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 843.00 | 1 607 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 843.00 | 1 230 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 370 592.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 734 060.00 | 56 787.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 727 881.00 | 56 787.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 067.00 | 6 780.00 | | 9 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 067.00 | 6 780.00 | | 14 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 067.00 | 6 780.00 | | 14 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 758.00 | 184 758.00 | | 184 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 217.00 | 31 270.00 | 49 947.00 | 81 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 343.00 | | 368 343.00 | 368 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VB T. V. A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 959.00 | 9 515.00 | 85 444.00 | 94 959.00 |
VI Groupe et associés | 309 264.00 | | 309 264.00 | 309 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 877.00 | 108 861.00 | 369 016.00 | 477 877.00 |
VW T.V.A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 159.00 | 300 642.00 | 472 518.00 | 773 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
ST Autres comptes | 130 507.00 | | | 130 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 206 839.00 | | | 206 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 903.00 | | | 453 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |