| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 019 753.00 | 1 977 032.00 | 42 720.00 | 2 019 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 504.00 | 926 554.00 | 1 156 950.00 | 2 083 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 638.00 | | 351 638.00 | 351 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 180 782.00 | 2 903 586.00 | 7 277 196.00 | 10 180 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 336 570.00 | | 11 336 570.00 | 11 336 570.00 |
BZ Autres créances | 2 967 979.00 | | 2 967 979.00 | 2 967 979.00 |
CF Disponibilités | 7 646 731.00 | | 7 646 731.00 | 7 646 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 285.00 | | 301 285.00 | 301 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 252 566.00 | | 22 252 566.00 | 22 252 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 433 348.00 | 2 903 586.00 | 29 529 762.00 | 32 433 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 022.00 | | | 217 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 175 820.00 | | | 1 175 820.00 |
CU Autres participations | 5 725 888.00 | | 5 725 888.00 | 5 725 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
DG Autres réserves | 8 687 117.00 | 7 820 790.00 | | 8 687 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 990 144.00 | 1 867 426.00 | | 2 990 144.00 |
DL TOTAL (I) | 11 905 576.00 | 9 916 532.00 | | 11 905 576.00 |
DP Provisions pour risques | 19 647.00 | 57 248.00 | | 19 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 667 564.00 | 814 456.00 | | 667 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 211.00 | 871 704.00 | | 687 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 998 009.00 | 4 514 015.00 | | 5 998 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 838.00 | 464 004.00 | | 560 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 966.00 | 1 826 227.00 | | 2 465 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 263 145.00 | 6 378 433.00 | | 6 263 145.00 |
EA Autres dettes | 724 506.00 | 438 756.00 | | 724 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 924 510.00 | 821 069.00 | | 924 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 936 975.00 | 14 442 505.00 | | 16 936 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 529 762.00 | 25 230 740.00 | | 29 529 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710 517.00 | 2 406 800.00 | | 710 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560 838.00 | | | 560 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
FG Production vendue services | 32 395 858.00 | | 32 395 858.00 | 32 395 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 421 317.00 | | 32 421 317.00 | 32 421 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 206 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 172 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 453 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 770 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 652 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 573 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | 16 469.00 | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 447.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 795.00 | 50 940.00 | | 53 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 750.00 | 89 856.00 | | 54 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690.00 | 18 237.00 | | 4 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 553.00 | | | 145 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 243.00 | 72 032.00 | | 150 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 493.00 | 17 824.00 | | -95 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 359.00 | 230 470.00 | | 112 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -624 926.00 | -556 388.00 | | -624 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 370 188.00 | 31 935 962.00 | | 34 370 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 380 043.00 | 30 068 535.00 | | 31 380 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 990 144.00 | 1 867 426.00 | | 2 990 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 396 311.00 | | 6 766 283.00 | 4 396 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 077 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 042.00 | 647 770.00 | 10 180 782.00 | 334 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 676.00 | 2 019 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 042.00 | 395 095.00 | 2 083 504.00 | 334 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261 856.00 | | 10 572.00 | 2 261 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 593.00 | | 1 407 047.00 | 1 405 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 862.00 | | 5 348 664.00 | 728 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252 630.00 | 178 629.00 | 527 673.00 | 3 252 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169 459.00 | 60 249.00 | 252 676.00 | 2 169 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 171.00 | 118 380.00 | 274 998.00 | 1 083 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 871 704.00 | 19 647.00 | 204 140.00 | 871 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 704.00 | 19 647.00 | 204 140.00 | 871 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 647.00 | 150 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 293.00 | 160 822.00 | 399 471.00 | 560 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 966.00 | 2 465 966.00 | | 2 465 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 474 116.00 | 2 474 116.00 | | 2 474 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377 140.00 | 1 377 140.00 | | 1 377 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 506.00 | 724 506.00 | | 724 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 924 510.00 | 924 510.00 | | 924 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 638.00 | | 351 638.00 | 351 638.00 |
UX Autres créances clients | 11 336 570.00 | 11 336 570.00 | | 11 336 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 623.00 | 66 623.00 | | 66 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VB T. V. A. | 367 618.00 | 367 618.00 | | 367 618.00 |
VC Groupe et associés | 258 583.00 | 258 583.00 | | 258 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 517.00 | 2 999.00 | 707 518.00 | 710 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 287 492.00 | 546 507.00 | 3 771 588.00 | 5 287 492.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 219 048.00 | | | 3 219 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 063 311.00 | 887 491.00 | 1 175 820.00 | 2 063 311.00 |
VP Divers | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 556.00 | 351 556.00 | | 351 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 635.00 | 182 635.00 | | 182 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 285.00 | 301 285.00 | | 301 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 957 473.00 | 13 430 015.00 | 1 527 458.00 | 14 957 473.00 |
VW T.V.A. | 2 060 334.00 | 2 060 334.00 | | 2 060 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 936 975.00 | 11 089 000.00 | 4 878 576.00 | 16 936 975.00 |