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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 813.00 | 21 608.00 | 1 205.00 | 22 813.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 706.00 | 10 612.00 | 16 094.00 | 26 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 751.00 | 248 532.00 | 84 219.00 | 332 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 745.00 | 280 752.00 | 124 993.00 | 405 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 267.00 | | 363 267.00 | 363 267.00 |
BZ Autres créances | 97 676.00 | | 97 676.00 | 97 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CF Disponibilités | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 771.00 | | 508 771.00 | 508 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 516.00 | 280 752.00 | 633 764.00 | 914 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
DG Autres réserves | | -93 344.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 220.00 | 102 254.00 | | -7 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 445.00 | -16 130.00 | | -54 445.00 |
DL TOTAL (I) | -14 805.00 | 39 640.00 | | -14 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 859.00 | 149 329.00 | | 143 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 817.00 | 331 343.00 | | 365 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 256.00 | 111 100.00 | | 134 256.00 |
EA Autres dettes | 4 636.00 | 6 315.00 | | 4 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 569.00 | 598 146.00 | | 648 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 764.00 | 637 786.00 | | 633 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 075.00 | 587 643.00 | | 643 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 759 689.00 | 6 306.00 | 1 765 995.00 | 1 759 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 689.00 | 6 306.00 | 1 765 995.00 | 1 759 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 131.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 496.00 | 41 538.00 | | 19 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 167.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | 5 000.00 | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 110.00 | 5 167.00 | | 10 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | 605.00 | | 3 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 538.00 | 955.00 | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645.00 | 1 560.00 | | 7 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | 3 606.00 | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 613.00 | 1 582 724.00 | | 1 795 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 058.00 | 1 598 855.00 | | 1 850 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 445.00 | -16 130.00 | | -54 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 900.00 | 12 408.00 | | 28 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 236.00 | | 65 804.00 | 356 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 295.00 | 405 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 295.00 | 359 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 962.00 | | 1 375.00 | 22 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 323.00 | | 64 429.00 | 311 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 378.00 | 21 131.00 | 11 757.00 | 271 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 438.00 | 170.00 | | 21 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 940.00 | 20 961.00 | 11 757.00 | 249 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 817.00 | 365 817.00 | | 365 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
UX Autres créances clients | 363 267.00 | 363 267.00 | | 363 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 515.00 | 135 021.00 | 5 494.00 | 140 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VP Divers | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 817.00 | 492 817.00 | | 492 817.00 |
VW T.V.A. | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 569.00 | 643 075.00 | 5 494.00 | 648 569.00 |