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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 248.00 | 54 906.00 | 2 341.00 | 57 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 700.00 | 62 472.00 | 2 227.00 | 64 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 169.00 | 124 923.00 | 9 245.00 | 134 169.00 |
BT Marchandises | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 404.00 | | 307 404.00 | 307 404.00 |
BZ Autres créances | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CF Disponibilités | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 359.00 | | 403 359.00 | 403 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 529.00 | 124 923.00 | 412 605.00 | 537 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
DL TOTAL (I) | 123 977.00 | | | 123 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 412.00 | | | 238 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 628.00 | | | 288 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 605.00 | | | 412 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 628.00 | | | 288 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 032 066.00 | | 3 032 066.00 | 3 032 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 066.00 | | 3 032 066.00 | 3 032 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 362.00 | | | 3 043 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 369.00 | | | 3 036 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 525.00 | | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 169.00 | | | 134 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 948.00 | | | 121 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 127.00 | 2 796.00 | | 122 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | 769.00 | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 353.00 | 2 026.00 | | 115 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 412.00 | 238 412.00 | | 238 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
UX Autres créances clients | 307 404.00 | 307 404.00 | | 307 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VB T. V. A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 133.00 | 329 456.00 | 4 677.00 | 334 133.00 |
VW T.V.A. | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 628.00 | 288 628.00 | | 288 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
ST Autres comptes | 79 702.00 | | | 79 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
YT Sous‐traitance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 413.00 | | | 606 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 340.00 | | | 555 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 195.00 | | | 135 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |