| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
AN Terrains | 289 117.00 | 238 484.00 | 50 634.00 | 289 117.00 |
AP Constructions | 35 590.00 | 35 442.00 | 148.00 | 35 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 668.00 | 1 450 930.00 | 232 738.00 | 1 683 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 894.00 | 71 956.00 | 7 939.00 | 79 894.00 |
AX Avances et acomptes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 580.00 | 1 808 121.00 | 310 459.00 | 2 118 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
BN En cours de production de biens | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 614.00 | 51 113.00 | 34 501.00 | 85 614.00 |
BZ Autres créances | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CF Disponibilités | 674 875.00 | | 674 875.00 | 674 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 552.00 | 51 113.00 | 793 439.00 | 844 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 132.00 | 1 859 234.00 | 1 103 897.00 | 2 963 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 767.00 | 159 767.00 | | 159 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
DG Autres réserves | 182 133.00 | 181 920.00 | | 182 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 873.00 | 128 212.00 | | 183 873.00 |
DL TOTAL (I) | 610 776.00 | 554 903.00 | | 610 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 236.00 | 318 229.00 | | 237 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 649.00 | 158 898.00 | | 158 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 061.00 | 91 296.00 | | 96 061.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 122.00 | 568 423.00 | | 493 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 897.00 | 1 123 326.00 | | 1 103 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 452.00 | 364 900.00 | | 344 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 095.00 | | 67 717.00 | 2 057 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 232.00 | 2 118 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 232.00 | 2 090 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 357.00 | | 67 509.00 | 2 029 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 428.00 | | 208.00 | 16 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 117.00 | 72 236.00 | 6 232.00 | 1 742 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 807.00 | 72 236.00 | 6 232.00 | 1 730 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 268.00 | 12 798.00 | 5 953.00 | 44 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 268.00 | 12 798.00 | 5 953.00 | 44 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 268.00 | 12 798.00 | 5 953.00 | 44 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 798.00 | 5 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 649.00 | 158 649.00 | | 158 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 085.00 | 88 415.00 | 148 670.00 | 237 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 332.00 | 103 332.00 | | 103 332.00 |
VW T.V.A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 122.00 | 344 452.00 | 148 670.00 | 493 122.00 |