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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 638.00 | 62 567.00 | 3 071.00 | 65 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 613.00 | 232 078.00 | 111 534.00 | 343 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 966.00 | 83 376.00 | 139 590.00 | 222 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 829.00 | 378 021.00 | 274 808.00 | 652 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 326.00 | | 105 326.00 | 105 326.00 |
BN En cours de production de biens | 105 535.00 | | 105 535.00 | 105 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 779.00 | | 92 779.00 | 92 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 319.00 | | 80 319.00 | 80 319.00 |
BZ Autres créances | 955 417.00 | | 955 417.00 | 955 417.00 |
CF Disponibilités | 230 995.00 | | 230 995.00 | 230 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 487.00 | | 1 588 487.00 | 1 588 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 316.00 | 378 021.00 | 1 863 295.00 | 2 241 316.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DG Autres réserves | 617 283.00 | | | 617 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 687.00 | | | 308 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 562.00 | | | 1 021 562.00 |
DP Provisions pour risques | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | | | 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 710.00 | | | 183 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 558.00 | | | 354 558.00 |
EA Autres dettes | 228 569.00 | | | 228 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 123.00 | | | 826 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 295.00 | | | 1 863 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 290.00 | | | 715 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
FG Production vendue services | 3 339 177.00 | | 3 339 177.00 | 3 339 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 635.00 | | 3 344 635.00 | 3 344 635.00 |
FM Production stockée | | | -128 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 611.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 944.00 | | | 3 267 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 257.00 | | | 2 959 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 687.00 | | | 308 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 929.00 | | 78 778.00 | 587 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 19 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 878.00 | 651 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 028.00 | 566 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 938.00 | | 2 700.00 | 62 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 230.00 | | 73 378.00 | 504 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 762.00 | | 2 700.00 | 20 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 123.00 | 55 734.00 | 836.00 | 323 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 287.00 | 2 280.00 | | 60 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 836.00 | 53 454.00 | 836.00 | 262 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 138.00 | 15 610.00 | 28 138.00 | 28 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 138.00 | 15 610.00 | 28 138.00 | 28 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 610.00 | 2 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 710.00 | 170 616.00 | 13 094.00 | 183 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 129.00 | 90 574.00 | 9 555.00 | 100 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 569.00 | 228 569.00 | | 228 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
UX Autres créances clients | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
VB T. V. A. | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VC Groupe et associés | 72 272.00 | 72 272.00 | | 72 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 693.00 | 40 260.00 | 29 433.00 | 69 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 520.00 | 863 520.00 | | 863 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 174.00 | 1 053 852.00 | 19 322.00 | 1 073 174.00 |
VW T.V.A. | 102 396.00 | 102 396.00 | | 102 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 372.00 | 715 290.00 | 52 082.00 | 767 372.00 |