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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 502.00 | 147 416.00 | 3 086.00 | 150 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 154.00 | 1 177 828.00 | 99 326.00 | 1 277 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 868.00 | 1 356 815.00 | 309 053.00 | 1 665 868.00 |
BT Marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 822 368.00 | | 822 368.00 | 822 368.00 |
CF Disponibilités | 807 284.00 | | 807 284.00 | 807 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 304.00 | | 1 637 304.00 | 1 637 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 173.00 | 1 356 815.00 | 1 946 357.00 | 3 303 173.00 |
CU Autres participations | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 335.00 | | | 1 320 335.00 |
DH Report à nouveau | -79 771.00 | | | -79 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 110.00 | | | 126 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 675.00 | | | 1 410 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 397.00 | | | 428 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 682.00 | | | 535 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 357.00 | | | 1 946 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 085.00 | | | 142 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 495.00 | | 378 495.00 | 378 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 495.00 | | 378 495.00 | 378 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 834.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 848.00 | | | 649 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 738.00 | | | 523 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 110.00 | | | 126 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 100.00 | | | 6 100.00 |