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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 318.00 | 726.00 | 167 592.00 | 168 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 004.00 | 9 548.00 | 83 456.00 | 93 004.00 |
BZ Autres créances | 298 044.00 | | 298 044.00 | 298 044.00 |
CF Disponibilités | 342 690.00 | | 342 690.00 | 342 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 990.00 | 9 548.00 | 725 442.00 | 734 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 308.00 | 10 274.00 | 893 034.00 | 903 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 767.00 | | | 292 767.00 |
CU Autres participations | 167 592.00 | | 167 592.00 | 167 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 607 551.00 | 591 225.00 | | 607 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 069.00 | 16 326.00 | | 32 069.00 |
DL TOTAL (I) | 689 928.00 | 657 859.00 | | 689 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 627.00 | 147 622.00 | | 150 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 769.00 | 47 674.00 | | 19 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 710.00 | 41 281.00 | | 32 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 106.00 | 236 587.00 | | 203 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 034.00 | 894 446.00 | | 893 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 484.00 | 92 072.00 | | 55 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 761.00 | | 319 761.00 | 319 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 761.00 | | 319 761.00 | 319 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 1 001.00 | | 3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 206.00 | 297 910.00 | | 326 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 137.00 | 281 585.00 | | 294 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 069.00 | 16 326.00 | | 32 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 478.00 | | | 169 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 168 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 592.00 | | | 167 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785.00 | 101.00 | 1 161.00 | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | 101.00 | 1 161.00 | 1 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
UX Autres créances clients | 81 585.00 | | | 81 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VC Groupe et associés | 287 074.00 | | | 287 074.00 |
VI Groupe et associés | 150 627.00 | 3 005.00 | 147 622.00 | 150 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 301.00 | 99 534.00 | 292 767.00 | 392 301.00 |
VW T.V.A. | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 106.00 | 55 484.00 | 147 622.00 | 203 106.00 |