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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 29.00 | 720.00 | 750.00 |
AP Constructions | 36 031.00 | 16 711.00 | 19 320.00 | 36 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 031.00 | 80 276.00 | 21 755.00 | 102 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 165.00 | 129 622.00 | 543.00 | 130 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BF Prêts | 45 142.00 | 22 100.00 | 23 042.00 | 45 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 498.00 | 248 738.00 | 67 759.00 | 316 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BT Marchandises | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 546.00 | 36 315.00 | 102 231.00 | 138 546.00 |
BZ Autres créances | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CF Disponibilités | 87 120.00 | | 87 120.00 | 87 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 261.00 | 36 315.00 | 231 947.00 | 268 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 759.00 | 285 053.00 | 299 706.00 | 584 759.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
DG Autres réserves | 77 222.00 | 90 222.00 | | 77 222.00 |
DH Report à nouveau | -28 272.00 | -38 893.00 | | -28 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 787.00 | 10 621.00 | | 26 787.00 |
DL TOTAL (I) | 156 710.00 | 142 923.00 | | 156 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 277.00 | 26 689.00 | | 19 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 740.00 | 71 614.00 | | 75 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 868.00 | 28 910.00 | | 18 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 857.00 | 23 929.00 | | 20 857.00 |
EA Autres dettes | 8 255.00 | 13 970.00 | | 8 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 996.00 | 165 111.00 | | 142 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 706.00 | 308 034.00 | | 299 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 372 443.00 | | 372 443.00 | 372 443.00 |
FG Production vendue services | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 743.00 | | 376 743.00 | 376 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 8.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 8.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 1 073.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 358.00 | 338 638.00 | | 377 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 571.00 | 328 016.00 | | 350 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 787.00 | 10 621.00 | | 26 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 822.00 | 1 176.00 | | 2 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 736.00 | 151 829.00 | 45 907.00 | 197 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 996.00 | 131 300.00 | 11 696.00 | 142 996.00 |