| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 106.00 | 114.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 348.00 | 28 964.00 | 3 384.00 | 32 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 754.00 | 131 044.00 | 2 710.00 | 133 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 513.00 | 161 115.00 | 74 398.00 | 235 513.00 |
BT Marchandises | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BZ Autres créances | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 058.00 | | 109 058.00 | 109 058.00 |
CF Disponibilités | 589 299.00 | | 589 299.00 | 589 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 561.00 | | 767 561.00 | 767 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 074.00 | 161 115.00 | 841 959.00 | 1 003 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 747.00 | | | 229 747.00 |
DH Report à nouveau | 219 396.00 | | | 219 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
DL TOTAL (I) | 478 854.00 | | | 478 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 406.00 | | | 187 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 855.00 | | | 139 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 105.00 | | | 363 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 959.00 | | | 841 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 105.00 | | | 363 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 217.00 | | 76 448.00 | 234 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 575.00 | 577.00 | 235 512.00 | 74 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 575.00 | 577.00 | 166 101.00 | 74 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 806.00 | | 76 448.00 | 164 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 042.00 | 3 073.00 | | 158 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 244.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 488.00 | 2 829.00 | | 157 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 187 406.00 | 187 406.00 | | 187 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 105.00 | 363 105.00 | | 363 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
ST Autres comptes | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
YT Sous‐traitance | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 570.00 | | | 84 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 067.00 | | | 73 067.00 |