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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 935.00 | 12 221.00 | 6 714.00 | 18 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 641.00 | 1 094 919.00 | 443 722.00 | 1 538 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 255.00 | 184 846.00 | 24 409.00 | 209 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 328.00 | 1 291 986.00 | 602 342.00 | 1 894 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161 897.00 | | 1 161 897.00 | 1 161 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 065.00 | | 414 065.00 | 414 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 286.00 | 41 612.00 | 357 674.00 | 399 286.00 |
BZ Autres créances | 59 641.00 | | 59 641.00 | 59 641.00 |
CF Disponibilités | 356 082.00 | | 356 082.00 | 356 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 951.00 | | 57 951.00 | 57 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 922.00 | 41 612.00 | 2 407 310.00 | 2 448 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 250.00 | 1 333 598.00 | 3 009 652.00 | 4 343 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 080.00 | 196 080.00 | | 196 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 264.00 | 78 264.00 | | 78 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
DG Autres réserves | 673 107.00 | 638 732.00 | | 673 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 009.00 | 34 375.00 | | 50 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 995.00 | 74 223.00 | | 31 995.00 |
DK Provisions réglementées | 287 693.00 | 229 575.00 | | 287 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 757.00 | 1 270 857.00 | | 1 336 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 518.00 | 1 404 957.00 | | 1 222 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 631.00 | 118 712.00 | | 120 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 558.00 | 247 150.00 | | 266 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 749.00 | 42 605.00 | | 36 749.00 |
EA Autres dettes | 26 440.00 | 31 281.00 | | 26 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 895.00 | 1 844 705.00 | | 1 672 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 652.00 | 3 115 562.00 | | 3 009 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 766.00 | 1 735 881.00 | | 1 666 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 631.00 | | | 120 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 236.00 | | 97 410.00 | 1 804 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 318.00 | 1 894 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 318.00 | 1 828 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 804.00 | | 97 410.00 | 1 738 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 765.00 | 147 221.00 | | 1 144 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 998.00 | 3 223.00 | | 8 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 767.00 | 143 998.00 | | 1 135 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 575.00 | 58 117.00 | | 229 575.00 |
6T Sur comptes clients | 35 811.00 | 5 801.00 | | 35 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 811.00 | 5 801.00 | | 35 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 386.00 | 63 918.00 | | 265 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 801.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 558.00 | 266 558.00 | | 266 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
UX Autres créances clients | 342 947.00 | 342 947.00 | | 342 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VB T. V. A. | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 518.00 | 116 389.00 | 6 129.00 | 122 518.00 |
VI Groupe et associés | 120 631.00 | 120 631.00 | | 120 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 103.00 | | | 136 103.00 |
VP Divers | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 178.00 | 516 878.00 | 24 300.00 | 541 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 895.00 | 1 666 766.00 | 6 129.00 | 1 672 895.00 |