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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 309.00 | 30 960.00 | 4 349.00 | 35 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 094.00 | 108 334.00 | 2 760.00 | 111 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 854.00 | 141 591.00 | 45 262.00 | 186 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 681.00 | | 177 681.00 | 177 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 449.00 | 597.00 | 428 851.00 | 429 449.00 |
BZ Autres créances | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
CF Disponibilités | 102 643.00 | | 102 643.00 | 102 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 909.00 | 597.00 | 747 312.00 | 747 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 763.00 | 142 189.00 | 792 574.00 | 934 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 273 510.00 | | | 273 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
DL TOTAL (I) | 382 687.00 | | | 382 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 271.00 | | | 128 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 571.00 | | | 92 571.00 |
EA Autres dettes | 71 811.00 | | | 71 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 887.00 | | | 409 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 574.00 | | | 792 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 891.00 | | | 275 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 376.00 | | 1 913 376.00 | 1 913 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 376.00 | | 1 913 376.00 | 1 913 376.00 |
FM Production stockée | | | -20 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 380.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | | | -2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 142.00 | | | 1 898 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 965.00 | | | 1 832 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 343.00 | | 1 511.00 | 185 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 893.00 | | 1 511.00 | 144 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 718.00 | 4 872.00 | | 136 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 420.00 | 4 872.00 | | 134 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 597.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 428 135.00 | 428 135.00 | | 428 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 271.00 | 30 175.00 | 98 096.00 | 128 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 246.00 | 467 205.00 | 41.00 | 467 246.00 |
VW T.V.A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 987.00 | 275 891.00 | 98 096.00 | 373 987.00 |