| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 396.00 | 31 088.00 | 19 307.00 | 50 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 251.00 | 88 531.00 | 14 719.00 | 103 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 339.00 | 203 466.00 | 72 873.00 | 276 339.00 |
BT Marchandises | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BZ Autres créances | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CF Disponibilités | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 157.00 | | 65 157.00 | 65 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 496.00 | 203 466.00 | 138 029.00 | 341 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
DL TOTAL (I) | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 248.00 | | | 81 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 029.00 | | | 138 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 700.00 | | 216 700.00 | 216 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 700.00 | | 216 700.00 | 216 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 929.00 | | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510.00 | | | -2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 945.00 | | | 264 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 009.00 | | | 253 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 654.00 | 3.00 | 17 681.00 | 258 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 812.00 | | 17 681.00 | 219 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | 3.00 | | 5 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 008.00 | 8 459.00 | | 195 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 008.00 | 8 459.00 | | 195 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 040.00 | 5 732.00 | 5 307.00 | 11 040.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 248.00 | 31 248.00 | 50 000.00 | 81 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
ST Autres comptes | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 764.00 | | | 764.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |