| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 681.00 | 754 021.00 | 53 660.00 | 807 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 536.00 | 197.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 529.00 | 754 557.00 | 70 972.00 | 825 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 920.00 | | 680 920.00 | 680 920.00 |
BZ Autres créances | 499 793.00 | | 499 793.00 | 499 793.00 |
CF Disponibilités | 703 507.00 | | 703 507.00 | 703 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 098.00 | | 1 902 098.00 | 1 902 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 628.00 | 754 557.00 | 1 973 071.00 | 2 727 628.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 600 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 143.00 | 8 338.00 | | 2 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 039.00 | 1 113 805.00 | | 1 130 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 825.00 | 1 827 786.00 | | 1 407 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 764.00 | 232 421.00 | | 263 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 736.00 | 280 288.00 | | 299 736.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 208.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 246.00 | 512 917.00 | | 565 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 071.00 | 2 340 702.00 | | 1 973 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 237 462.00 | | 3 237 462.00 | 3 237 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 462.00 | | 3 237 462.00 | 3 237 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 920.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 664.00 | 400 007.00 | | 500 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 664.00 | 400 007.00 | | 500 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 30.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 664.00 | 400 007.00 | | 500 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 824.00 | 400 037.00 | | 500 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -30.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 107.00 | 429 515.00 | | 407 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 167.00 | 3 517 983.00 | | 3 740 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 128.00 | 2 404 178.00 | | 2 610 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 039.00 | 1 113 805.00 | | 1 130 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 530.00 | | 519 852.00 | 817 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 853.00 | 825 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 853.00 | 808 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 414.00 | | 519 852.00 | 800 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 826.00 | 50 920.00 | 11 189.00 | 714 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 826.00 | 50 920.00 | 11 189.00 | 714 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 764.00 | 263 764.00 | | 263 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 680 920.00 | 680 920.00 | | 680 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VC Groupe et associés | 462 441.00 | 462 441.00 | | 462 441.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 786.00 | 1 180 713.00 | 2 072.00 | 1 182 786.00 |
VW T.V.A. | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 246.00 | 565 246.00 | | 565 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |