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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 260 581.00 | 208 465.00 | 52 115.00 | 260 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 759.00 | 23 774.00 | 5 985.00 | 29 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 339.00 | 232 239.00 | 58 100.00 | 290 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 567.00 | | 82 567.00 | 82 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 906.00 | 232 239.00 | 140 667.00 | 372 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 38 125.00 | 47 601.00 | | 38 125.00 |
DH Report à nouveau | | 3 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 589.00 | 38 782.00 | | 41 589.00 |
DL TOTAL (I) | 92 512.00 | 102 352.00 | | 92 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 414.00 | 20 413.00 | | 20 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 371.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 333.00 | 3 083.00 | | 9 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 169.00 | 812.00 | | 18 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 155.00 | 24 679.00 | | 48 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 667.00 | 127 031.00 | | 140 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 421.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 781.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -781.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | 8 439.00 | | 9 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 477.00 | 70 095.00 | | 71 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 888.00 | 31 313.00 | | 29 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 589.00 | 38 782.00 | | 41 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 848.00 | | 491.00 | 289 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 848.00 | | 491.00 | 289 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 183.00 | 12 056.00 | | 220 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 183.00 | 12 056.00 | | 220 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
UX Autres créances clients | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |