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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AP Constructions | 22 105.00 | 15 588.00 | 6 517.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 179.00 | 154 121.00 | 2 058.00 | 156 179.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 897.00 | 193 329.00 | 41 568.00 | 234 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 558 339.00 | 399 582.00 | 158 757.00 | 558 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772.00 | 4 190.00 | 1 582.00 | 5 772.00 |
BZ Autres créances | 153 861.00 | | 153 861.00 | 153 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 736.00 | | 96 736.00 | 96 736.00 |
CF Disponibilités | 62 088.00 | | 62 088.00 | 62 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 345.00 | 403 772.00 | 473 573.00 | 877 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 242.00 | 597 101.00 | 515 141.00 | 1 112 242.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 530 653.00 | 707 073.00 | | 530 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 219.00 | -176 420.00 | | -171 219.00 |
DL TOTAL (I) | 412 235.00 | 583 454.00 | | 412 235.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | 42 730.00 | | 5 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 856.00 | 69 040.00 | | 47 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
EA Autres dettes | 14 028.00 | 16 431.00 | | 14 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 906.00 | 143 453.00 | | 82 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 141.00 | 746 907.00 | | 515 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 475.00 | 578 383.00 | 611 858.00 | 33 475.00 |
FG Production vendue services | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 745.00 | 578 383.00 | 623 128.00 | 44 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 190.00 | |
GE Autres charges | | | 28 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 400.00 | 588.00 | | 27 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 400.00 | 588.00 | | 27 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 393.00 | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 393.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 321.00 | 195.00 | | 26 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 331.00 | -12 360.00 | | -10 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 341.00 | 2 252 980.00 | | 889 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 560.00 | 2 429 400.00 | | 1 060 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 219.00 | -176 420.00 | | -171 219.00 |