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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 1 685.00 | 400.00 | 2 086.00 |
AP Constructions | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 197.00 | 378 592.00 | 3 604.00 | 382 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 281.00 | 432 182.00 | 41 099.00 | 473 281.00 |
BT Marchandises | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 224 602.00 | | 224 602.00 | 224 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 734.00 | | 346 734.00 | 346 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 015.00 | 432 182.00 | 387 833.00 | 820 015.00 |
CU Autres participations | 44 357.00 | 7 276.00 | 37 081.00 | 44 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 836.00 | | | 218 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
DL TOTAL (I) | 284 051.00 | | | 284 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
EA Autres dettes | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 833.00 | | | 387 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 448 394.00 | | 448 394.00 | 448 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 394.00 | | 448 394.00 | 448 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 726.00 | | | 464 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 410.00 | | | 442 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 818.00 | | 1.00 | 483 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 536.00 | 473 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 536.00 | 426 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 362.00 | | 1.00 | 437 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 300.00 | 4 143.00 | 10 536.00 | 431 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 483.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 097.00 | 3 659.00 | 10 536.00 | 430 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 567.00 | 3 415.00 | | 40 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 104.00 | | 8 828.00 | 16 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 671.00 | 3 415.00 | 8 828.00 | 56 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 415.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 107 712.00 | 107 712.00 | | 107 712.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 066.00 | 121 053.00 | 13.00 | 121 066.00 |
VW T.V.A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |