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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 611.00 | 17 825.00 | 3 786.00 | 21 611.00 |
AH Fonds commercial | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
AN Terrains | 374 001.00 | 47 794.00 | 326 207.00 | 374 001.00 |
AP Constructions | 1 622 939.00 | 1 466 062.00 | 156 876.00 | 1 622 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432 597.00 | 1 859 891.00 | 572 706.00 | 2 432 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 525.00 | 324 464.00 | 234 060.00 | 558 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 175 936.00 | 3 716 038.00 | 1 459 898.00 | 5 175 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 163.00 | | 104 163.00 | 104 163.00 |
BZ Autres créances | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CF Disponibilités | 1 342 944.00 | | 1 342 944.00 | 1 342 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 885.00 | | 1 463 885.00 | 1 463 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 821.00 | 3 716 038.00 | 2 923 783.00 | 6 639 821.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 560.00 | 738 560.00 | | 738 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 869.00 | 311 869.00 | | 311 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
DH Report à nouveau | 503 525.00 | | | 503 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 649.00 | 503 525.00 | | 473 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 459.00 | 1 627 816.00 | | 2 101 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 692.00 | 489 509.00 | | 598 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 075.00 | 75 857.00 | | 68 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 317.00 | 169 297.00 | | 155 317.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 323.00 | 734 710.00 | | 822 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 783.00 | 2 362 520.00 | | 2 923 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 104 163.00 | 104 163.00 | | 104 163.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 054.00 | 80 650.00 | 83 404.00 | 164 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 956.00 | | | 120 956.00 |
VW T.V.A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 086.00 | 738 682.00 | 83 404.00 | 822 086.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 431 963.00 | 431 963.00 | | 431 963.00 |