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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 319.00 | 380.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 745.00 | 7 736.00 | 8.00 | 7 745.00 |
AN Terrains | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
AP Constructions | 209 884.00 | 201 959.00 | 7 925.00 | 209 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 268.00 | 201 081.00 | 35 187.00 | 236 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 050.00 | 330 006.00 | 53 044.00 | 383 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 112.00 | 750 938.00 | 142 173.00 | 893 112.00 |
BN En cours de production de biens | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BT Marchandises | 187 802.00 | | 187 802.00 | 187 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 528.00 | 4 516.00 | 157 011.00 | 161 528.00 |
BZ Autres créances | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CF Disponibilités | 258 402.00 | | 258 402.00 | 258 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 462.00 | 4 516.00 | 683 945.00 | 688 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 575.00 | 755 455.00 | 826 119.00 | 1 581 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
CU Autres participations | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 808.00 | 345 035.00 | | 370 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 029.00 | 25 772.00 | | 19 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 421.00 | 7 456.00 | | 5 421.00 |
DL TOTAL (I) | 403 643.00 | 386 649.00 | | 403 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 727.00 | 47 486.00 | | 128 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 105.00 | 86 094.00 | | 86 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 576.00 | 64 897.00 | | 112 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 368.00 | 81 389.00 | | 93 368.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 1 569.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 475.00 | 281 436.00 | | 422 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 119.00 | 668 086.00 | | 826 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 692.00 | 252 728.00 | | 412 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 105.00 | | | 86 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 817.00 | | 42 741.00 | 886 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 446.00 | 893 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 446.00 | 839 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 745.00 | | 42 741.00 | 832 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 890.00 | 28 656.00 | 20 607.00 | 742 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 819.00 | 236.00 | | 7 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 070.00 | 28 420.00 | 20 607.00 | 735 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 576.00 | 112 576.00 | | 112 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 727.00 | 118 944.00 | 9 783.00 | 128 727.00 |
VI Groupe et associés | 86 105.00 | 86 105.00 | | 86 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 621.00 | 204 621.00 | | 204 621.00 |
VW T.V.A. | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 475.00 | 412 692.00 | 9 783.00 | 422 475.00 |