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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 1 693 648.00 | 1 243 011.00 | 450 637.00 | 1 693 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965 412.00 | 1 767 062.00 | 3 198 351.00 | 4 965 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 421.00 | 25 513.00 | 359 908.00 | 385 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 349 579.00 | 3 035 586.00 | 4 313 993.00 | 7 349 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 324.00 | | 365 324.00 | 365 324.00 |
BZ Autres créances | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
CF Disponibilités | 758 201.00 | | 758 201.00 | 758 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 360.00 | | 1 167 360.00 | 1 167 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 516 939.00 | 3 035 586.00 | 5 481 354.00 | 8 516 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | 199 513.00 | 193 910.00 | | 199 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 660.00 | 5 603.00 | | 37 660.00 |
DL TOTAL (I) | 279 371.00 | 241 711.00 | | 279 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 360.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 024 324.00 | 4 666 919.00 | | 5 024 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 452.00 | 41 804.00 | | 92 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 597.00 | 5 084.00 | | 19 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 201 983.00 | 4 779 634.00 | | 5 201 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 354.00 | 5 021 345.00 | | 5 481 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 024 324.00 | | | 5 024 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 181 292.00 | | 1 181 292.00 | 1 181 292.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 292.00 | | 1 181 292.00 | 1 181 292.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 637 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 989.00 | | 7 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 292.00 | 418 414.00 | | 1 181 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 632.00 | 412 811.00 | | 1 143 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 660.00 | 5 603.00 | | 37 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 245 944.00 | | 103 635.00 | 7 245 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 349 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 044 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 940 846.00 | | 103 635.00 | 6 940 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817 833.00 | 217 753.00 | | 2 817 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817 833.00 | 217 753.00 | | 2 817 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 452.00 | 92 452.00 | | 92 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 365 324.00 | 365 324.00 | | 365 324.00 |
VB T. V. A. | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 5 024 324.00 | 3 387 625.00 | 1 636 698.00 | 5 024 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 360.00 | 409 160.00 | 200.00 | 409 360.00 |
VW T.V.A. | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 201 983.00 | 3 565 285.00 | 1 636 698.00 | 5 201 983.00 |