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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 769.00 | 65.00 | 833.00 |
AN Terrains | 115 857.00 | 31 324.00 | 84 533.00 | 115 857.00 |
AP Constructions | 1 603 180.00 | 848 607.00 | 754 573.00 | 1 603 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 663.00 | 967 310.00 | 279 354.00 | 1 246 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 891.00 | 175 678.00 | 31 214.00 | 206 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 377.00 | 2 023 686.00 | 1 150 691.00 | 3 174 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 013.00 | | 84 013.00 | 84 013.00 |
BN En cours de production de biens | 222 451.00 | | 222 451.00 | 222 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 018.00 | | 1 154 018.00 | 1 154 018.00 |
BZ Autres créances | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CF Disponibilités | 1 628 553.00 | | 1 628 553.00 | 1 628 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 767.00 | | 3 108 767.00 | 3 108 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 144.00 | 2 023 686.00 | 4 259 458.00 | 6 283 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 629 707.00 | 1 629 707.00 | | 1 629 707.00 |
DH Report à nouveau | 185 211.00 | 332 107.00 | | 185 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 434.00 | 753 104.00 | | 892 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 825.00 | 44 126.00 | | 43 825.00 |
DK Provisions réglementées | 224 418.00 | 218 663.00 | | 224 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 595.00 | 3 252 707.00 | | 3 250 595.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 369.00 | 380 234.00 | | 505 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 094.00 | 390 866.00 | | 484 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 005 463.00 | 789 480.00 | | 1 005 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 458.00 | 4 045 587.00 | | 4 259 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 463.00 | 789 480.00 | | 1 005 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 267.00 | 37 055.00 | | 3 163 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 952.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 945.00 | 3 174 377.00 | | 25 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 945.00 | 3 172 592.00 | | 25 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 481.00 | 37 055.00 | | 3 161 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 522.00 | 160 107.00 | 24 943.00 | 1 888 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 278.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 031.00 | 159 830.00 | 24 943.00 | 1 888 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 663.00 | 11 580.00 | 5 825.00 | 218 663.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 063.00 | 11 580.00 | 5 825.00 | 222 063.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 580.00 | 5 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 369.00 | 505 369.00 | | 505 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 944.00 | 258 944.00 | | 258 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 621.00 | 94 621.00 | | 94 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 018.00 | 1 154 018.00 | | 1 154 018.00 |
VB T. V. A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 749.00 | 1 173 749.00 | | 1 173 749.00 |
VW T.V.A. | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 463.00 | 1 005 463.00 | | 1 005 463.00 |