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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347 537.00 | | 2 347 537.00 | 2 347 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 562.00 | | 2 389 562.00 | 2 389 562.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 25 429 156.00 | | 25 429 156.00 | 25 429 156.00 |
CF Disponibilités | 1 708 596.00 | | 1 708 596.00 | 1 708 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 511.00 | | 338 511.00 | 338 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 478 512.00 | | 27 478 512.00 | 27 478 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 915 701.00 | | 29 915 701.00 | 29 915 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 265.00 | 230 265.00 | | 230 265.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -23 850.00 | -23 850.00 | | -23 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
DH Report à nouveau | 1 842 381.00 | 815 976.00 | | 1 842 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 716.00 | 1 026 406.00 | | 1 002 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 538.00 | 2 071 822.00 | | 3 074 538.00 |
DP Provisions pour risques | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095 969.00 | | | 2 095 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 885.00 | 10 797.00 | | 187 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 606.00 | 1 130 432.00 | | 918 606.00 |
EA Autres dettes | 23 591 077.00 | 16 277 742.00 | | 23 591 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 886 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 793 537.00 | 18 305 451.00 | | 26 793 537.00 |
ED (V) | | 410 568.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 915 701.00 | 20 787 841.00 | | 29 915 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 697 568.00 | 1 141 229.00 | | 24 697 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 565 351.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 403 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 969 225.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 969 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 339 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 151 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 683 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 162 323.00 | 240 000.00 | | 2 162 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 662 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162 323.00 | 902 681.00 | | 2 162 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 162 323.00 | 216 191.00 | | 2 162 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162 323.00 | 216 191.00 | | 2 162 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 686 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 280.00 | 623 858.00 | | 230 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 131 548.00 | 17 137 554.00 | | 20 131 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 128 833.00 | 16 111 148.00 | | 19 128 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 716.00 | 1 026 406.00 | | 1 002 716.00 |