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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 545.00 | 330 610.00 | 31 935.00 | 362 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393 187.00 | | 393 187.00 | 393 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 023.00 | | 71 023.00 | 71 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 342.00 | 354 683.00 | 503 659.00 | 858 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 178.00 | 96 625.00 | 550 554.00 | 647 178.00 |
BZ Autres créances | 698 744.00 | | 698 744.00 | 698 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 1 123 206.00 | | 1 123 206.00 | 1 123 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 606.00 | 96 625.00 | 2 390 981.00 | 2 487 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 948.00 | 451 308.00 | 2 894 640.00 | 3 345 948.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 237 025.00 | | | 2 237 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 214.00 | | | -645 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 811.00 | | | 2 141 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 486.00 | | | 335 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 973.00 | | | 128 973.00 |
EA Autres dettes | 237 088.00 | | | 237 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 829.00 | | | 752 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 640.00 | | | 2 894 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 829.00 | | | 752 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 460.00 | 1 058 181.00 | 1 062 641.00 | 4 460.00 |
FG Production vendue services | 39 142.00 | 4 487 512.00 | 4 526 654.00 | 39 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 602.00 | 5 545 693.00 | 5 589 295.00 | 43 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 652 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 800 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 404 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -751 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 671.00 | | | 97 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 816 145.00 | | | 5 816 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 461 358.00 | | | 6 461 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 214.00 | | | -645 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 981.00 | | | 126 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 608.00 | | 61 037.00 | 821 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 303.00 | 858 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 303.00 | 382 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 085.00 | | 3 337.00 | 403 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 010.00 | | 57 700.00 | 407 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 802.00 | 28 184.00 | 24 303.00 | 350 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 302.00 | 28 184.00 | 24 303.00 | 346 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 625.00 | | | 96 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 625.00 | | | 96 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 625.00 | | | 96 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 486.00 | 335 486.00 | | 335 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 831.00 | 80 831.00 | | 80 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 088.00 | 237 088.00 | | 237 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 023.00 | | 71 023.00 | 71 023.00 |
UX Autres créances clients | 550 554.00 | 550 554.00 | | 550 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
VB T. V. A. | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VC Groupe et associés | 460 957.00 | 460 957.00 | | 460 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 050.00 | 144 050.00 | | 144 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 889.00 | 82 889.00 | | 82 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 374.00 | 1 363 351.00 | 71 023.00 | 1 434 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 829.00 | 752 829.00 | | 752 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 837.00 | | | 284 837.00 |
ST Autres comptes | 538 495.00 | | | 538 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 097.00 | | | 97 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 795.00 | | | 179 795.00 |
YT Sous‐traitance | 3 742 264.00 | | | 3 742 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 502.00 | | | 137 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 504.00 | | | 91 504.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 800 196.00 | | | 4 800 196.00 |