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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 135.00 | 19 250.00 | 5 885.00 | 25 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 281.00 | 16 522.00 | 5 759.00 | 22 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 416.00 | 35 772.00 | 45 644.00 | 81 416.00 |
BT Marchandises | 34 132.00 | 5 418.00 | 28 714.00 | 34 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 511.00 | | 104 511.00 | 104 511.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CF Disponibilités | 245 018.00 | | 245 018.00 | 245 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 184.00 | 5 418.00 | 390 766.00 | 396 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 441.00 | 41 189.00 | 438 251.00 | 479 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 160.00 | 135 160.00 | | 135 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
DG Autres réserves | 113 135.00 | 112 508.00 | | 113 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 599.00 | 50 626.00 | | 55 599.00 |
DL TOTAL (I) | 325 859.00 | 320 260.00 | | 325 859.00 |
DP Provisions pour risques | 1 841.00 | 874.00 | | 1 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 841.00 | 874.00 | | 1 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 142.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 433.00 | 91 366.00 | | 79 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 973.00 | 28 550.00 | | 30 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 551.00 | 120 058.00 | | 110 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 251.00 | 441 192.00 | | 438 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 551.00 | 120 058.00 | | 110 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 702.00 | 33 866.00 | 396 568.00 | 362 702.00 |
FD Production vendue biens | 159 804.00 | 28 143.00 | 187 947.00 | 159 804.00 |
FG Production vendue services | 25 381.00 | 2 211.00 | 27 592.00 | 25 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 887.00 | 64 220.00 | 612 107.00 | 547 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 144.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 144.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 14 856.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 395.00 | 9 814.00 | | 20 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 038.00 | 749 887.00 | | 619 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 439.00 | 699 260.00 | | 563 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 599.00 | 50 626.00 | | 55 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 226.00 | | 1 521.00 | 80 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 81 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 47 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 226.00 | | 1 521.00 | 46 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 976.00 | 5 055.00 | 259.00 | 30 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 976.00 | 5 055.00 | 259.00 | 30 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 874.00 | 1 841.00 | 874.00 | 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 438.00 | 5 418.00 | 4 438.00 | 4 438.00 |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 689.00 | 5 418.00 | 5 689.00 | 5 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 563.00 | 7 259.00 | 6 563.00 | 6 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 418.00 | 5 689.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 841.00 | 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UX Autres créances clients | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 034.00 | 117 034.00 | | 117 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 551.00 | 110 551.00 | | 110 551.00 |