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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 778.00 | 110 980.00 | 8 798.00 | 119 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 333.00 | 89 414.00 | 54 919.00 | 144 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 966.00 | 200 393.00 | 76 573.00 | 276 966.00 |
BT Marchandises | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
BZ Autres créances | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 136.00 | | 85 136.00 | 85 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 839.00 | | 183 839.00 | 183 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 805.00 | 200 393.00 | 260 412.00 | 460 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 111 375.00 | 110 649.00 | | 111 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 542.00 | 726.00 | | -2 542.00 |
DL TOTAL (I) | 124 546.00 | 127 088.00 | | 124 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 435.00 | 67 512.00 | | 58 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 931.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 464.00 | 39 363.00 | | 26 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 543.00 | 39 011.00 | | 45 543.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 866.00 | 155 455.00 | | 135 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 412.00 | 282 543.00 | | 260 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 951.00 | 104 144.00 | | 95 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 340.00 | | 436 340.00 | 436 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 340.00 | | 436 340.00 | 436 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 880.00 | 4 331.00 | | 10 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 603.00 | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 989.00 | 603.00 | | 8 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 2 427.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 2 838.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 204.00 | -2 235.00 | | 8 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 316.00 | 418 561.00 | | 456 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 858.00 | 417 835.00 | | 458 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 542.00 | 726.00 | | -2 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 028.00 | | 32 643.00 | 268 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 704.00 | 276 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 704.00 | 264 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 172.00 | | 32 643.00 | 255 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 910.00 | 21 188.00 | 23 705.00 | 202 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 910.00 | 21 188.00 | 23 705.00 | 202 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 435.00 | 18 520.00 | 39 915.00 | 58 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VP Divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 876.00 | 80 876.00 | | 80 876.00 |
VW T.V.A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 866.00 | 95 951.00 | 39 915.00 | 135 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | 5 329.00 | | 4 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 256.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 55 479.00 | 74 975.00 | | 55 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 105.00 | 11 995.00 | | 13 105.00 |
YT Sous‐traitance | 10 860.00 | 6 370.00 | | 10 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | 1 377.00 | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 247.00 | 6 705.00 | | 6 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 525.00 | 75 532.00 | | 73 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 050.00 | 29 675.00 | | 34 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 487.00 | 93 596.00 | | 79 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |