| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AP Constructions | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 590.00 | 118 230.00 | 4 360.00 | 122 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 202.00 | 253 007.00 | 162 194.00 | 415 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 136.00 | 169 438.00 | 112 698.00 | 282 136.00 |
BZ Autres créances | 2 953 841.00 | | 2 953 841.00 | 2 953 841.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 638.00 | 169 438.00 | 3 076 200.00 | 3 245 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 841.00 | 422 445.00 | 3 238 395.00 | 3 660 841.00 |
CU Autres participations | 149 867.00 | | 149 867.00 | 149 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DH Report à nouveau | 23 649.00 | 28 642.00 | | 23 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 265.00 | 1 099 006.00 | | 1 127 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 314.00 | 1 330 049.00 | | 1 353 314.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 399.00 | 483.00 | | 6 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 477.00 | 900 973.00 | | 905 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 1 728.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 988.00 | 302 334.00 | | 150 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 241.00 | 421 473.00 | | 688 241.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 845.00 | 79 334.00 | | 132 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 080.00 | 1 706 404.00 | | 1 885 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 395.00 | 3 038 953.00 | | 3 238 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 030.00 | 1 704 675.00 | | 1 884 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 399.00 | 483.00 | | 6 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
FG Production vendue services | 3 630 952.00 | | 3 630 952.00 | 3 630 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 132.00 | | 3 689 132.00 | 3 689 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 530 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | 6 707.00 | | 3 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | 6 707.00 | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 620.00 | -6 707.00 | | 5 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 762.00 | 429 543.00 | | 410 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 614.00 | 3 690 654.00 | | 3 725 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 348.00 | 2 591 647.00 | | 2 598 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 265.00 | 1 099 006.00 | | 1 127 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 002.00 | | 17 200.00 | 398 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 717.00 | | | 109 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 767.00 | | 2 200.00 | 152 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 517.00 | | 15 000.00 | 135 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 556.00 | 15 450.00 | | 237 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 646.00 | 12 753.00 | | 89 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 910.00 | 2 697.00 | | 147 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 948.00 | 373.00 | 3 948.00 | 3 948.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 448.00 | 373.00 | 6 448.00 | 6 448.00 |
6T Sur comptes clients | 160 306.00 | 9 132.00 | | 160 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 306.00 | 9 132.00 | | 160 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 755.00 | 9 505.00 | 6 448.00 | 166 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 505.00 | 6 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905 477.00 | 905 477.00 | | 905 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 988.00 | 150 988.00 | | 150 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 291.00 | 102 291.00 | | 102 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410 762.00 | 410 762.00 | | 410 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 845.00 | 132 845.00 | | 132 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 282 136.00 | 282 136.00 | | 282 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VC Groupe et associés | 2 923 925.00 | 2 923 925.00 | | 2 923 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 060.00 | 3 245 410.00 | 650.00 | 3 246 060.00 |
VW T.V.A. | 105 786.00 | 105 786.00 | | 105 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 030.00 | 1 884 030.00 | | 1 884 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 637.00 | 9 163.00 | | 15 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 878.00 | 3 317.00 | | 14 878.00 |
ST Autres comptes | 1 154 664.00 | 1 173 216.00 | | 1 154 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 249.00 | 74 240.00 | | 72 249.00 |
YT Sous‐traitance | 195 768.00 | 132 768.00 | | 195 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 228.00 | 33 103.00 | | 14 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 865.00 | 42 266.00 | | 29 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 909.00 | 729 332.00 | | 748 909.00 |
ZE Dividendes | 1 104 000.00 | | | 1 104 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 454 432.00 | 1 383 544.00 | | 1 454 432.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |