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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 017.00 | 4 249.00 | 768.00 | 5 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 100.00 | | 230 100.00 | 230 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 355.00 | 59 910.00 | 8 444.00 | 68 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 855.00 | 64 159.00 | 239 696.00 | 303 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 928.00 | | 125 928.00 | 125 928.00 |
BZ Autres créances | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
CF Disponibilités | 662 045.00 | | 662 045.00 | 662 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 371.00 | | 853 371.00 | 853 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 226.00 | 64 159.00 | 1 093 067.00 | 1 157 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
DG Autres réserves | 141 872.00 | 89 696.00 | | 141 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 985.00 | 177 676.00 | | 192 985.00 |
DL TOTAL (I) | 376 949.00 | 309 464.00 | | 376 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 382.00 | 245 458.00 | | 239 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 764.00 | 213 099.00 | | 200 764.00 |
EA Autres dettes | 17 945.00 | 19 103.00 | | 17 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 800.00 | 245 127.00 | | 256 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 117.00 | 1 024 014.00 | | 716 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 067.00 | 1 333 478.00 | | 1 093 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 117.00 | 1 024 014.00 | | 716 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
FG Production vendue services | 1 690 986.00 | | 1 690 986.00 | 1 690 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 541.00 | | 1 691 541.00 | 1 691 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 349.00 | 65 076.00 | | 63 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 398.00 | 1 640 976.00 | | 1 692 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 412.00 | 1 463 299.00 | | 1 499 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 985.00 | 177 676.00 | | 192 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 088.00 | 8 180.00 | | 11 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 852.00 | | | 303 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 117.00 | | | 235 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 355.00 | | | 68 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 684.00 | 2 475.00 | | 61 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | 198.00 | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 633.00 | 2 277.00 | | 57 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 382.00 | 239 382.00 | | 239 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 978.00 | 104 978.00 | | 104 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 125 928.00 | 125 928.00 | | 125 928.00 |
VB T. V. A. | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VC Groupe et associés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 528.00 | 191 528.00 | | 191 528.00 |
VW T.V.A. | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 117.00 | 716 117.00 | | 716 117.00 |