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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 746.00 | 2 166.00 | 4 579.00 | 6 746.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 831.00 | 38 862.00 | 2 968.00 | 41 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 690.00 | 108 445.00 | 4 245.00 | 112 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 667.00 | 149 474.00 | 102 193.00 | 251 667.00 |
BT Marchandises | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 747.00 | 24 033.00 | 127 713.00 | 151 747.00 |
BZ Autres créances | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CF Disponibilités | 183 638.00 | | 183 638.00 | 183 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 699.00 | 24 033.00 | 451 666.00 | 475 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 367.00 | 173 508.00 | 553 859.00 | 727 367.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 460.00 | | | 298 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
DL TOTAL (I) | 370 790.00 | | | 370 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 502.00 | | | 121 502.00 |
EA Autres dettes | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 069.00 | | | 183 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 859.00 | | | 553 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 185.00 | | | 182 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
UX Autres créances clients | 122 016.00 | 122 016.00 | | 122 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 788.00 | 3 905.00 | 883.00 | 4 788.00 |
VI Groupe et associés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 005.00 | 170 005.00 | | 170 005.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 069.00 | 182 186.00 | 883.00 | 183 069.00 |